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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
AP Constructions | 259 875.00 | 153 034.00 | 106 842.00 | 259 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 930.00 | 25 782.00 | 7 148.00 | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 681.00 | 178 816.00 | 142 865.00 | 321 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 207 163.00 | | 207 163.00 | 207 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 014.00 | | 222 014.00 | 222 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 695.00 | 178 816.00 | 364 879.00 | 543 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 858.00 | -244 022.00 | | -236 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 399.00 | 7 164.00 | | 161 399.00 |
DL TOTAL (I) | -67 459.00 | -228 858.00 | | -67 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 627.00 | 139 741.00 | | 113 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 027.00 | 302 903.00 | | 315 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 100.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 208.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 338.00 | 444 952.00 | | 432 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 879.00 | 216 095.00 | | 364 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 46.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 181.00 | 46.00 | | 49 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 819.00 | -46.00 | | 150 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 110.00 | 37 535.00 | | 237 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 710.00 | 30 371.00 | | 75 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 399.00 | 7 164.00 | | 161 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 502.00 | 12 032.00 | | 258 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 502.00 | 12 032.00 | | 258 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 027.00 | 315 027.00 | | 315 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 627.00 | 113 627.00 | | 113 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 338.00 | 432 338.00 | | 432 338.00 |