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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 292.00 | 60 804.00 | 5 487.00 | 66 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 417.00 | 71 413.00 | 124 004.00 | 195 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 343.00 | 65 243.00 | 342 100.00 | 407 343.00 |
BZ Autres créances | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
CF Disponibilités | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 420.00 | 65 243.00 | 524 177.00 | 589 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 837.00 | 136 656.00 | 648 181.00 | 784 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
DH Report à nouveau | 151 172.00 | 104 421.00 | | 151 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 46 751.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 310 537.00 | 274 182.00 | | 310 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 624.00 | 26 739.00 | | 15 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 188 261.00 | | 179 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 882.00 | 249 293.00 | | 142 882.00 |
EA Autres dettes | | 9 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 644.00 | 474 188.00 | | 337 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 181.00 | 748 370.00 | | 648 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 644.00 | 474 188.00 | | 337 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 879.00 | | | 203 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 462.00 | 195 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 75 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 406.00 | 2 469.00 | 8 462.00 | 77 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | 2 469.00 | 8 462.00 | 76 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 314 252.00 | 314 252.00 | | 314 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VI Groupe et associés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 179.00 | 507 202.00 | 8 976.00 | 516 179.00 |
VW T.V.A. | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 644.00 | 337 644.00 | | 337 644.00 |