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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 991.00 | | 492 991.00 | 492 991.00 |
AP Constructions | 1 156 107.00 | 201 707.00 | 954 399.00 | 1 156 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 371.00 | 33 108.00 | 263.00 | 33 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 204.00 | 234 815.00 | 1 461 389.00 | 1 696 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BZ Autres créances | 599 087.00 | | 599 087.00 | 599 087.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 579.00 | | 644 579.00 | 644 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 783.00 | 234 815.00 | 2 105 968.00 | 2 340 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DH Report à nouveau | -83 913.00 | -146 455.00 | | -83 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 013.00 | 62 542.00 | | 77 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 232.00 | 1 179 219.00 | | 1 256 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 121.00 | 754 404.00 | | 685 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 741.00 | 72 345.00 | | 56 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 9 115.00 | | 81 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 466.00 | 19 222.00 | | 12 466.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | 5 533.00 | | 14 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 736.00 | 860 752.00 | | 849 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 968.00 | 2 039 971.00 | | 2 105 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 282.00 | 220 543.00 | | 444 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 872.00 | | 169 872.00 | 169 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 872.00 | | 169 872.00 | 169 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 575.00 | 50 000.00 | | 221 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 075.00 | 50 000.00 | | 222 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 075.00 | 50 000.00 | | 222 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 583.00 | 268 791.00 | | 395 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 570.00 | 206 249.00 | | 318 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 013.00 | 62 542.00 | | 77 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 494.00 | | 3 876.00 | 1 380 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 494.00 | | 3 876.00 | 1 380 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 131.00 | 42 436.00 | 7 752.00 | 200 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 131.00 | 42 436.00 | 7 752.00 | 200 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VC Groupe et associés | 351 668.00 | 351 668.00 | | 351 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 121.00 | 279 666.00 | 405 454.00 | 685 121.00 |
VI Groupe et associés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 263.00 | 614 263.00 | | 614 263.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 829.00 | 431 375.00 | 405 454.00 | 836 829.00 |