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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 228.00 | 3 802.00 | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 860.00 | 75 664.00 | 32 196.00 | 107 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 839.00 | 82 730.00 | 6 109.00 | 88 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 358.00 | 158 622.00 | 55 737.00 | 214 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 554.00 | | 169 554.00 | 169 554.00 |
BN En cours de production de biens | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 620.00 | 64 074.00 | 603 546.00 | 667 620.00 |
BZ Autres créances | 462 183.00 | | 462 183.00 | 462 183.00 |
CF Disponibilités | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 403.00 | 64 074.00 | 1 288 329.00 | 1 352 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 762.00 | 222 696.00 | 1 344 066.00 | 1 566 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 363.00 | | | 453 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DL TOTAL (I) | 578 032.00 | | | 578 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 587.00 | | | 342 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
EA Autres dettes | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 034.00 | | | 766 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 066.00 | | | 1 344 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 641.00 | | | 669 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 929.00 | | 40 550.00 | 212 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 760.00 | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 121.00 | 214 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 981.00 | 196 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 4 030.00 | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 654.00 | | 20 026.00 | 203 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 16 494.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 239.00 | 19 743.00 | 28 361.00 | 167 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 228.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 859.00 | 19 516.00 | 26 981.00 | 165 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 996.00 | 2 078.00 | | 61 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 996.00 | 2 078.00 | | 61 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 996.00 | 2 078.00 | | 61 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 587.00 | 342 587.00 | | 342 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 590 732.00 | 590 732.00 | | 590 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
VB T. V. A. | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 950.00 | 23 557.00 | 96 393.00 | 119 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 776.00 | 401 776.00 | | 401 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 561.00 | 1 057 058.00 | 90 503.00 | 1 147 561.00 |
VW T.V.A. | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 034.00 | 669 641.00 | 96 393.00 | 766 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 187 008.00 | | | 187 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
YT Sous‐traitance | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 590.00 | | | 221 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 431.00 | | | 237 431.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |