| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 14 805.00 | 13 195.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 512.00 | 98 300.00 | 65 212.00 | 163 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 4 018.00 | 2 852.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 922.00 | 826 107.00 | 269 815.00 | 1 095 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 294 304.00 | 943 230.00 | 351 073.00 | 1 294 304.00 |
BT Marchandises | 28 528 980.00 | 411 324.00 | 28 117 655.00 | 28 528 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 063.00 | 16 970.00 | 2 040 093.00 | 2 057 063.00 |
BZ Autres créances | 2 674 915.00 | | 2 674 915.00 | 2 674 915.00 |
CF Disponibilités | 9 766 147.00 | | 9 766 147.00 | 9 766 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 207 999.00 | 428 294.00 | 42 779 704.00 | 43 207 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 502 303.00 | 1 371 525.00 | 43 130 778.00 | 44 502 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 969 634.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 790 577.00 | 790 577.00 | | 790 577.00 |
DH Report à nouveau | 6 282 348.00 | 4 815 694.00 | | 6 282 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 162.00 | 1 497 021.00 | | 1 463 162.00 |
DL TOTAL (I) | 19 536 087.00 | 18 072 925.00 | | 19 536 087.00 |
DP Provisions pour risques | 742 000.00 | 758 600.00 | | 742 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 036.00 | 1 061 809.00 | | 749 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 036.00 | 1 820 409.00 | | 1 491 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 625.00 | 30 250.00 | | 20 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | 38 950.00 | | 28 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 601.00 | 13 862 326.00 | | 5 023 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 759.00 | 2 637 041.00 | | 2 661 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | 11 426 384.00 | 13 618 168.00 | | 11 426 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907 556.00 | | | 2 907 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 103 655.00 | 30 186 735.00 | | 22 103 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 130 778.00 | 50 080 069.00 | | 43 130 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 342 383.00 | 10 114 559.00 | 103 456 942.00 | 93 342 383.00 |
FG Production vendue services | 5 684 724.00 | 320 793.00 | 6 005 517.00 | 5 684 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 027 107.00 | 10 435 352.00 | 109 462 459.00 | 99 027 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 207 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 931 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 067 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 036.00 | |
GE Autres charges | | | 88 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 412 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -600.00 | 1 160.00 | | -600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 089.00 | -600.00 | | 6 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 600.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 972.00 | 52 791.00 | | 833 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 213 632.00 | 142 745 348.00 | | 112 213 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 750 470.00 | 141 248 328.00 | | 110 750 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 162.00 | 1 497 021.00 | | 1 463 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 377.00 | | 100 640.00 | 1 884 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 713.00 | 1 294 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 137.00 | 191 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 577.00 | 1 102 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 437.00 | | 65 212.00 | 159 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 941.00 | | 43 428.00 | 1 716 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | -8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 887.00 | 120 968.00 | 684 624.00 | 1 506 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 909.00 | 9 333.00 | 33 137.00 | 136 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 978.00 | 111 635.00 | 651 488.00 | 1 369 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 409.00 | 749 036.00 | 1 078 409.00 | 1 820 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 501 460.00 | 411 324.00 | 1 501 460.00 | 1 501 460.00 |
6T Sur comptes clients | 44 681.00 | 3 882.00 | 31 593.00 | 44 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 141.00 | 415 206.00 | 1 533 053.00 | 1 546 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 550.00 | 1 164 242.00 | 2 611 462.00 | 3 366 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 242.00 | 2 611 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 601.00 | 5 023 601.00 | | 5 023 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 805.00 | 512 805.00 | | 512 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 323.00 | 514 323.00 | | 514 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 827.00 | 794 827.00 | | 794 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426 384.00 | 11 426 384.00 | | 11 426 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907 556.00 | 2 907 556.00 | | 2 907 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 415.00 | 2 041 415.00 | | 2 041 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VB T. V. A. | 2 369 635.00 | 2 369 635.00 | | 2 369 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VP Divers | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 980.00 | 283 980.00 | | 283 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 017.00 | 4 758 017.00 | | 4 758 017.00 |
VW T.V.A. | 817 701.00 | 817 701.00 | | 817 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 103 655.00 | 22 074 705.00 | | 22 103 655.00 |