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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 166.00 | 79 403.00 | 3 763.00 | 83 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 358.00 | 29 811.00 | 2 546.00 | 32 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 881.00 | 109 215.00 | 10 666.00 | 119 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 439.00 | 17 930.00 | 1 859 509.00 | 1 877 439.00 |
BZ Autres créances | 1 651 101.00 | | 1 651 101.00 | 1 651 101.00 |
CF Disponibilités | 2 001 781.00 | | 2 001 781.00 | 2 001 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 473.00 | 17 930.00 | 5 517 543.00 | 5 535 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 354.00 | 127 145.00 | 5 528 209.00 | 5 655 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 987.00 | 276 987.00 | | 276 987.00 |
DH Report à nouveau | 570 724.00 | 442 832.00 | | 570 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 410.00 | 727 892.00 | | 975 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 121.00 | 1 491 711.00 | | 1 867 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 391.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 347.00 | 27 027.00 | | 34 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 347.00 | 110 418.00 | | 34 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 6 257.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 988.00 | 2 725 981.00 | | 2 573 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 920.00 | 704 303.00 | | 898 920.00 |
EA Autres dettes | 153 461.00 | 156 097.00 | | 153 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 742.00 | 3 592 639.00 | | 3 626 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 209.00 | 5 194 768.00 | | 5 528 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 742.00 | 3 592 639.00 | | 3 626 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 690 178.00 | 257 730.00 | 12 947 908.00 | 12 690 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 690 178.00 | 257 730.00 | 12 947 908.00 | 12 690 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 091 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 462 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 720 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 885.00 | 40 110.00 | | 32 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 428.00 | 7 942.00 | | 14 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 428.00 | 7 942.00 | | 14 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 055.00 | 21 091.00 | | 17 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 055.00 | 21 091.00 | | 17 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -13 150.00 | | -2 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 382.00 | 19 509.00 | | 37 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 390.00 | 279 800.00 | | 361 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 504.00 | 11 554 793.00 | | 13 113 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 138 094.00 | 10 826 901.00 | | 12 138 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 410.00 | 727 892.00 | | 975 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 441.00 | | 1 310.00 | 122 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 119 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 32 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | | 1 310.00 | 34 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 793.00 | 5 292.00 | 3 870.00 | 107 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 878.00 | 2 525.00 | | 76 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 2 767.00 | 3 870.00 | 30 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 418.00 | 34 347.00 | 110 418.00 | 110 418.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 418.00 | 52 277.00 | 110 418.00 | 110 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 277.00 | 110 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 988.00 | 2 573 988.00 | | 2 573 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 439.00 | 1 877 439.00 | | 1 877 439.00 |
VB T. V. A. | 262 687.00 | 262 687.00 | | 262 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 827.00 | 1 379 827.00 | | 1 379 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 049.00 | 3 538 049.00 | | 3 538 049.00 |
VW T.V.A. | 524 382.00 | 524 382.00 | | 524 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 742.00 | 3 626 742.00 | | 3 626 742.00 |