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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 089.00 | 43 850.00 | 14 239.00 | 58 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 585.00 | 30 780.00 | 3 806.00 | 34 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 987.00 | 90 240.00 | 37 746.00 | 127 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 887.00 | 164 870.00 | 56 017.00 | 220 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 226.00 | 164 870.00 | 101 356.00 | 266 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DG Autres réserves | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 037.00 | | | -123 037.00 |
DL TOTAL (I) | -11 092.00 | | | -11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 640.00 | | 548 640.00 | 548 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 640.00 | | 548 640.00 | 548 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 693.00 | |
GE Autres charges | | | 57 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 476.00 | | | 148 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 623.00 | | | -20 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 001.00 | | | 1 759 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 038.00 | | | 1 882 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 037.00 | | | -123 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 553.00 | | 10 670.00 | 891 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 336.00 | 220 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 322.00 | 58 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 134.00 | 162 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 911.00 | | 7 500.00 | 372 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 886.00 | | 2 820.00 | 514 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 350.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 282.00 | 25 693.00 | 527 104.00 | 666 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 927.00 | 9 370.00 | 320 447.00 | 354 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 355.00 | 16 322.00 | 206 657.00 | 311 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 447.00 | 112 447.00 | | 112 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 642 472.00 | | | 642 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 092.00 | | | 954 092.00 |