| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 309.00 | 44 334.00 | 3 975.00 | 48 309.00 |
AN Terrains | 268 905.00 | 54 587.00 | 214 318.00 | 268 905.00 |
AP Constructions | 3 250 395.00 | 2 020 907.00 | 1 229 487.00 | 3 250 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 532.00 | 85 130.00 | 19 402.00 | 104 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 472.00 | 317 343.00 | 85 129.00 | 402 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 088.00 | 2 522 300.00 | 2 303 787.00 | 4 826 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 3 422 493.00 | | 3 422 493.00 | 3 422 493.00 |
CF Disponibilités | 521 368.00 | | 521 368.00 | 521 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 868.00 | | 3 988 868.00 | 3 988 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 316.00 | 2 522 300.00 | 6 347 016.00 | 8 869 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | 172 062.00 | 170 862.00 | | 172 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 321.00 | 401 200.00 | | 215 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 447.00 | 8 941.00 | | 5 447.00 |
DK Provisions réglementées | 653 627.00 | 615 179.00 | | 653 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 931.00 | 1 447 656.00 | | 1 297 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 895.00 | 4 909 370.00 | | 4 491 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 946.00 | 146 098.00 | | 157 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 163 480.00 | | 200 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 291.00 | 219 130.00 | | 184 291.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 17 689.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 085.00 | 5 455 768.00 | | 5 049 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 016.00 | 6 903 424.00 | | 6 347 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 368.00 | 1 578 346.00 | | 1 035 368.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 438.00 | 33 301.00 | | 38 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 089.00 | 20 221.00 | | 31 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495.00 | 5 661.00 | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 584.00 | 25 882.00 | | 34 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 466.00 | 18 295.00 | | 27 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 915.00 | 56 744.00 | | 65 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 330.00 | -30 862.00 | | -31 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 486.00 | 156 553.00 | | 78 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 217.00 | 3 690 377.00 | | 3 708 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 895.00 | 3 289 177.00 | | 3 492 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 321.00 | 401 200.00 | | 215 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 362.00 | | 114 481.00 | 4 741 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 697 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 756.00 | 4 826 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 638.00 | 4 079 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 943.00 | | 114 481.00 | 3 992 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 110.00 | | | 700 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 070.00 | 140 868.00 | 27 638.00 | 2 409 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 723.00 | 3 611.00 | | 40 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 347.00 | 137 257.00 | 27 638.00 | 2 368 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 179.00 | 38 449.00 | | 615 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 179.00 | 38 449.00 | | 615 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 651.00 | 200 651.00 | | 200 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
UX Autres créances clients | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VC Groupe et associés | 3 375 721.00 | 3 375 721.00 | | 3 375 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491 895.00 | 478 179.00 | 1 920 445.00 | 4 491 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 392.00 | | | 416 392.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 493.00 | 3 565 493.00 | | 3 565 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 084.00 | 1 035 368.00 | 1 920 445.00 | 5 049 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |