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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 691.00 | 2 931.00 | 1 424 760.00 | 1 427 691.00 |
BZ Autres créances | 368 212.00 | | 368 212.00 | 368 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 581.00 | | 443 581.00 | 443 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 272.00 | 2 931.00 | 1 868 341.00 | 1 871 272.00 |
CU Autres participations | 1 424 760.00 | | 1 424 760.00 | 1 424 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 589 838.00 | 1 554 227.00 | | 1 589 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 552.00 | 135 610.00 | | 135 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 778.00 | 1 698 225.00 | | 1 733 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 391.00 | 109 411.00 | | 132 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 3 145.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 563.00 | 133 301.00 | | 134 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 341.00 | 1 831 526.00 | | 1 868 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 46 166.00 | | 42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 801.00 | 184 156.00 | | 180 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 249.00 | 48 545.00 | | 45 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 552.00 | 135 610.00 | | 135 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 692.00 | | | 1 427 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 760.00 | | | 1 424 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 822.00 | 364 822.00 | | 364 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 213.00 | 368 213.00 | | 368 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |