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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 8 840.00 | 3 751.00 | 5 089.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 5 568.00 | 3 354.00 | 8 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 307.00 | 9 545.00 | 94 762.00 | 104 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 193 405.00 | | 193 405.00 | 193 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 095.00 | | 223 095.00 | 223 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 403.00 | 9 545.00 | 317 857.00 | 327 403.00 |
CU Autres participations | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DG Autres réserves | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
DK Provisions réglementées | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 857.00 | | | 317 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 450.00 | | | 308 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 292.00 | | | 208 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 104 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 17 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 005.00 | 2 065.00 | 1 525.00 | 9 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 2 065.00 | 1 525.00 | 8 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 29 691.00 | 130.00 | 29 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 659.00 | 103 659.00 | 32 000.00 | 135 659.00 |