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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | 109 000.00 | 942 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 324.00 | 184 077.00 | 247.00 | 184 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 128.00 | 507 837.00 | 970 291.00 | 1 478 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | 6 286.00 | 11 479.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 762.00 | 6 286.00 | 145 477.00 | 151 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 890.00 | 514 122.00 | 1 115 768.00 | 1 629 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 197 555.00 | -5 310 359.00 | | -5 197 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 664.00 | 112 804.00 | | 194 664.00 |
DL TOTAL (I) | -4 956 891.00 | -5 151 555.00 | | -4 956 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 22 693.00 | | 24 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | 17 631.00 | | 25 744.00 |
EA Autres dettes | 6 021 973.00 | 6 229 960.00 | | 6 021 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 659.00 | 6 270 284.00 | | 6 072 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 768.00 | 1 118 729.00 | | 1 115 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 292.00 | | 278 292.00 | 278 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 292.00 | | 278 292.00 | 278 292.00 |
FQ Autres produits | | | 25 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | 64 000.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 64 000.00 | | 81 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000.00 | 81 000.00 | | 109 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 000.00 | 81 000.00 | | 109 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -17 000.00 | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 990.00 | 382 265.00 | | 384 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 327.00 | 269 460.00 | | 190 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 664.00 | 112 804.00 | | 194 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 128.00 | | | 1 478 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 898.00 | | | 1 051 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 084.00 | | | 399 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 715.00 | 121.00 | | 398 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 715.00 | 121.00 | | 398 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 000.00 | 109 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 286.00 | 109 000.00 | 81 000.00 | 87 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 286.00 | 109 000.00 | 81 000.00 | 87 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 000.00 | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
UX Autres créances clients | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 6 021 973.00 | 6 021 973.00 | | 6 021 973.00 |
VP Divers | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 679.00 | 151 762.00 | 26 916.00 | 178 679.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 659.00 | 6 072 659.00 | | 6 072 659.00 |