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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 471 918.00 | | 471 918.00 | 471 918.00 |
AP Constructions | 452 340.00 | 334 488.00 | 117 852.00 | 452 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 28 154.00 | 12 391.00 | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 614.00 | 344 644.00 | 311 970.00 | 656 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 137.00 | 714 656.00 | 915 481.00 | 1 630 137.00 |
BT Marchandises | 536 626.00 | | 536 626.00 | 536 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 871.00 | 257 437.00 | 885 434.00 | 1 142 871.00 |
BZ Autres créances | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
CF Disponibilités | 425 708.00 | | 425 708.00 | 425 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 459.00 | 257 437.00 | 1 945 021.00 | 2 202 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 595.00 | 972 093.00 | 2 860 503.00 | 3 832 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
DH Report à nouveau | -50 966.00 | 246 635.00 | | -50 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 176.00 | -297 601.00 | | 271 176.00 |
DL TOTAL (I) | 547 349.00 | 276 173.00 | | 547 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 787.00 | 362 639.00 | | 249 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 607.00 | 942 188.00 | | 838 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 517.00 | 883 835.00 | | 1 035 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 744.00 | 151 330.00 | | 183 744.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 11 252.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 154.00 | 2 351 245.00 | | 2 313 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 503.00 | 2 627 418.00 | | 2 860 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 886.00 | 2 119 255.00 | | 2 173 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 491 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 492 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 826.00 | 25 953.00 | | 36 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 826.00 | 25 953.00 | | 36 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064.00 | 30 063.00 | | 28 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064.00 | 30 063.00 | | 28 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 762.00 | -4 110.00 | | 8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 969.00 | -69 294.00 | | 60 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 528.00 | 6 731 751.00 | | 7 531 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 352.00 | 7 029 351.00 | | 7 260 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 176.00 | -297 601.00 | | 271 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 619.00 | -1 619.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 840.00 | | 15 297.00 | 1 614 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 288.00 | | | 479 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 202.00 | | 15 297.00 | 1 134 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 154.00 | 94 501.00 | | 620 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 785.00 | 94 501.00 | | 612 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 517.00 | 1 035 517.00 | | 1 035 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 107.00 | 844 107.00 | | 844 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 759 691.00 | 759 691.00 | | 759 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 871.00 | 1 142 871.00 | | 1 142 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 787.00 | 110 519.00 | 139 268.00 | 249 787.00 |
VI Groupe et associés | 942 188.00 | 942 188.00 | | 942 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 475.00 | 1 240 125.00 | 1 350.00 | 1 241 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 154.00 | 2 173 886.00 | 139 268.00 | 2 313 154.00 |