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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 650.00 | 30 773.00 | 359 877.00 | 390 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 912 669.00 | | 912 669.00 | 912 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 209.00 | | 769 209.00 | 769 209.00 |
CF Disponibilités | 1 276 355.00 | 8 000.00 | 1 268 355.00 | 1 276 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 125.00 | 8 000.00 | 3 085 125.00 | 3 093 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 775.00 | 38 773.00 | 3 445 002.00 | 3 483 775.00 |
CU Autres participations | 359 877.00 | | 359 877.00 | 359 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 047 134.00 | 2 148 558.00 | | 2 047 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 956.00 | 198 577.00 | | 337 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 590.00 | 2 429 634.00 | | 2 467 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 581.00 | 687 995.00 | | 860 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 2 208.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 766.00 | 106 346.00 | | 110 766.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 306.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 412.00 | 797 855.00 | | 977 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 002.00 | 3 227 490.00 | | 3 445 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 412.00 | 797 855.00 | | 977 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 028.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 172.00 | 361 319.00 | | 585 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 216.00 | 162 743.00 | | 247 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 956.00 | 198 577.00 | | 337 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 650.00 | | | 390 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 877.00 | | | 359 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 911 826.00 | 911 826.00 | | 911 826.00 |
VI Groupe et associés | 860 581.00 | 860 581.00 | | 860 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 562.00 | 1 047 562.00 | | 1 047 562.00 |
VW T.V.A. | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 412.00 | 977 412.00 | | 977 412.00 |