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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 6 239.00 | 955.00 | 7 195.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 107.00 | 33 777.00 | 33 330.00 | 67 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 194.00 | 172 913.00 | 7 280.00 | 180 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 341.00 | 66 599.00 | 23 742.00 | 90 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 115.00 | 279 528.00 | 176 587.00 | 456 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
BN En cours de production de biens | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CF Disponibilités | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 289.00 | | 534 289.00 | 534 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 404.00 | 279 528.00 | 710 875.00 | 990 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DG Autres réserves | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | -108 033.00 | -103 824.00 | | -108 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | -4 209.00 | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 206 620.00 | 178 405.00 | | 206 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 858.00 | 301 829.00 | | 261 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 487.00 | 6.00 | | 34 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 152.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 84 241.00 | | 70 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 622.00 | 119 007.00 | | 84 622.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 107.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 255.00 | 505 343.00 | | 504 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 875.00 | 683 747.00 | | 710 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 398.00 | 392 847.00 | | 304 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 031.00 | | 14 480.00 | 449 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 456 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 165 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 270 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 685.00 | | 254.00 | 165 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 537.00 | | 14 226.00 | 263 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 209.00 | 19 047.00 | 6 727.00 | 267 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | 7 584.00 | 168.00 | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 608.00 | 11 463.00 | 6 559.00 | 234 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 858.00 | 62 015.00 | 196 913.00 | 261 858.00 |
VI Groupe et associés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VW T.V.A. | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 241.00 | 304 398.00 | 196 913.00 | 504 241.00 |