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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
AP Constructions | 3 370 387.00 | 3 188 696.00 | 181 691.00 | 3 370 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746 236.00 | 5 062 069.00 | 684 167.00 | 5 746 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 25 363.00 | 797.00 | 26 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 230 299.00 | 8 296 134.00 | 934 165.00 | 9 230 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
BN En cours de production de biens | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 454.00 | | 3 398 454.00 | 3 398 454.00 |
BZ Autres créances | 7 364 132.00 | | 7 364 132.00 | 7 364 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 877.00 | | 5 000 877.00 | 5 000 877.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 158 686.00 | | 16 158 686.00 | 16 158 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 388 986.00 | 8 296 134.00 | 17 092 852.00 | 25 388 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 988 807.00 | 6 614 444.00 | | 6 988 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214 438.00 | 2 974 364.00 | | 4 214 438.00 |
DK Provisions réglementées | 220 200.00 | 219 652.00 | | 220 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 431 830.00 | 9 816 844.00 | | 11 431 830.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 323 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 114.00 | 9 126.00 | | 11 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 114.00 | 332 126.00 | | 261 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 208.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 643.00 | 54 507.00 | | 102 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 146.00 | 4 759 947.00 | | 4 267 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 242.00 | 218 230.00 | | 254 242.00 |
EA Autres dettes | 775 539.00 | 417 771.00 | | 775 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 907.00 | 5 450 663.00 | | 5 399 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 092 852.00 | 15 599 633.00 | | 17 092 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 854 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 042 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 897 225.00 | |
FM Production stockée | | | 33 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 932 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 489 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 601.00 | 422 016.00 | | 412 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 458.00 | 620 066.00 | | 333 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 144.00 | -198 051.00 | | 79 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 093.00 | 65 475.00 | | 81 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258 016.00 | 1 488 913.00 | | 2 258 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 380 956.00 | 20 528 362.00 | | 23 380 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 166 518.00 | 17 553 997.00 | | 19 166 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 214 438.00 | 2 974 364.00 | | 4 214 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135 688.00 | | 208 723.00 | 9 135 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 112.00 | 9 230 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 112.00 | 9 203 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108 987.00 | | 208 723.00 | 9 108 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997 037.00 | 299 097.00 | | 7 997 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 031.00 | 299 097.00 | | 7 977 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 652.00 | 29 632.00 | 29 085.00 | 219 652.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 126.00 | 251 988.00 | 323 000.00 | 332 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 778.00 | 281 620.00 | 352 085.00 | 551 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 632.00 | 352 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 146.00 | 4 267 146.00 | | 4 267 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 242.00 | 173 149.00 | 81 093.00 | 254 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 539.00 | 775 539.00 | | 775 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 907.00 | 5 216 171.00 | 183 736.00 | 5 399 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |