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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 210 835.00 | 44 714.00 | 166 121.00 | 210 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 210.00 | 55 884.00 | 45 325.00 | 101 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 065.00 | 105 206.00 | 68 858.00 | 174 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 890.00 | 208 396.00 | 326 494.00 | 534 890.00 |
BT Marchandises | 1 219 320.00 | | 1 219 320.00 | 1 219 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CF Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 170.00 | | 1 346 170.00 | 1 346 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 060.00 | 208 396.00 | 1 672 664.00 | 1 881 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DG Autres réserves | 125 036.00 | 121 046.00 | | 125 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 639.00 | 3 990.00 | | 197 639.00 |
DL TOTAL (I) | 381 811.00 | 184 172.00 | | 381 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 468.00 | 326 985.00 | | 404 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 627.00 | 140 572.00 | | 51 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 099.00 | 232 447.00 | | 248 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 146.00 | 383 043.00 | | 584 146.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 9 364.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 853.00 | 1 092 411.00 | | 1 290 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 664.00 | 1 276 583.00 | | 1 672 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 406.00 | 746 314.00 | | 1 046 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 122.00 | 37 081.00 | | 104 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 068.00 | | 352 584.00 | 363 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 761.00 | 534 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 797.00 | 10 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 964.00 | 486 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 068.00 | | 943.00 | 23 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 434.00 | | 316 641.00 | 336 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 35 000.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 215.00 | 35 214.00 | 43 032.00 | 216 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | 12 854.00 | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 770.00 | 35 214.00 | 30 178.00 | 200 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
UX Autres créances clients | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 659.00 | 96 093.00 | 33 566.00 | 129 659.00 |