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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
AP Constructions | 373 363.00 | 283 247.00 | 90 116.00 | 373 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 124.00 | 283 247.00 | 176 877.00 | 460 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 799.00 | 283 247.00 | 493 552.00 | 776 799.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 46 257.00 | 265 449.00 | | 46 257.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 361.00 | 30 808.00 | | 28 361.00 |
DL TOTAL (I) | 175 047.00 | 446 687.00 | | 175 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 313.00 | 66 392.00 | | 313 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 3 208.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 817.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 505.00 | 70 416.00 | | 318 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 552.00 | 517 103.00 | | 493 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 505.00 | 70 416.00 | | 318 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 6 083.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 509.00 | 70 735.00 | | 59 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 148.00 | 39 927.00 | | 31 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 361.00 | 30 808.00 | | 28 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 121.00 | | 3.00 | 460 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 883.00 | | | 459 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 143.00 | 16 105.00 | | 267 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 143.00 | 16 105.00 | | 267 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 299 990.00 | 299 990.00 | | 299 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 505.00 | 318 505.00 | | 318 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 4 485.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 092.00 | 2 790.00 | | 3 092.00 |
ST Autres comptes | 2 423.00 | 10 520.00 | | 2 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | 4 748.00 | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 560.00 | 9 747.00 | | 11 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60.00 | 5 263.00 | | 60.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 515.00 | 13 310.00 | | 5 515.00 |