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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 651.00 | 358 347.00 | 37 304.00 | 395 651.00 |
AN Terrains | 320 279.00 | | 320 279.00 | 320 279.00 |
AP Constructions | 7 812 184.00 | 2 984 126.00 | 4 828 058.00 | 7 812 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 744.00 | 3 977 189.00 | 2 633 554.00 | 6 610 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 833.00 | 466 560.00 | 25 272.00 | 491 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 630 693.00 | 7 786 223.00 | 7 844 469.00 | 15 630 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 814.00 | 123 466.00 | 2 392 348.00 | 2 515 814.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 027.00 | 40 664.00 | 2 200 363.00 | 2 241 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 965.00 | 34 188.00 | 511 777.00 | 545 965.00 |
BT Marchandises | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 698.00 | | 1 130 698.00 | 1 130 698.00 |
BZ Autres créances | 2 279 252.00 | | 2 279 252.00 | 2 279 252.00 |
CF Disponibilités | 641 375.00 | | 641 375.00 | 641 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 908.00 | 198 318.00 | 9 382 590.00 | 9 580 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 211 601.00 | 7 984 541.00 | 17 227 059.00 | 25 211 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 825 905.00 | | | 6 825 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 299.00 | | | 555 299.00 |
DG Autres réserves | 992 236.00 | | | 992 236.00 |
DH Report à nouveau | -6 154 790.00 | | | -6 154 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 135.00 | | | -990 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
DK Provisions réglementées | 867 394.00 | | | 867 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 743.00 | | | 5 123 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 160.00 | | | 290 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 160.00 | | | 290 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 351.00 | | | 604 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909 466.00 | | | 5 909 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 902.00 | | | 452 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 808.00 | | | 3 472 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 762.00 | | | 1 292 762.00 |
EA Autres dettes | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 813 155.00 | | | 11 813 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 227 059.00 | | | 17 227 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 912 976.00 | | | 10 912 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 129.00 | | 314 129.00 | 314 129.00 |
FD Production vendue biens | 15 796 023.00 | 829 932.00 | 16 625 955.00 | 15 796 023.00 |
FG Production vendue services | 262 938.00 | 91 321.00 | 354 259.00 | 262 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 373 091.00 | 921 253.00 | 17 294 344.00 | 16 373 091.00 |
FM Production stockée | | | 346 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 945 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 223.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 838 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 951.00 | | | -16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 315.00 | | | 18 032 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 022 451.00 | | | 19 022 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 135.00 | | | -990 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 711.00 | | | 411 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 564 424.00 | | 218 838.00 | 15 564 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 569.00 | 15 630 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 569.00 | 15 235 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 806.00 | | 16 846.00 | 378 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 185 618.00 | | 201 993.00 | 15 185 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075 653.00 | 783 183.00 | 72 612.00 | 7 075 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 878.00 | 10 469.00 | | 347 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727 775.00 | 772 714.00 | 72 612.00 | 6 727 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 193.00 | 66 326.00 | 27 124.00 | 828 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 944.00 | 70 223.00 | 1 007.00 | 220 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 193.00 | 198 318.00 | 178 193.00 | 178 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 193.00 | 198 318.00 | 178 193.00 | 178 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 330.00 | 334 867.00 | 206 324.00 | 1 227 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 808.00 | 3 472 808.00 | | 3 472 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 605.00 | 742 605.00 | | 742 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 712.00 | 428 712.00 | | 428 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 698.00 | 1 130 698.00 | | 1 130 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 292 437.00 | 292 437.00 | | 292 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 351.00 | 157 074.00 | 447 277.00 | 604 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 909 466.00 | 5 909 466.00 | | 5 909 466.00 |
VP Divers | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 423.00 | 1 975 423.00 | | 1 975 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 702.00 | 52 702.00 | 66 000.00 | 118 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 653.00 | 3 462 653.00 | 66 000.00 | 3 528 653.00 |
VW T.V.A. | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 360 253.00 | 10 912 977.00 | 447 277.00 | 11 360 253.00 |