| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 774.00 | | 452 774.00 | 452 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 162.00 | 20 769.00 | 5 393.00 | 26 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 565.00 | 50 710.00 | 464 855.00 | 515 565.00 |
BN En cours de production de biens | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 176.00 | 11 883.00 | 237 294.00 | 249 176.00 |
BZ Autres créances | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 228 754.00 | | 228 754.00 | 228 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 623.00 | 11 883.00 | 647 740.00 | 659 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 188.00 | 62 593.00 | 1 112 595.00 | 1 175 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 509.00 | 517 907.00 | | 513 509.00 |
DH Report à nouveau | | -14 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 10 051.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 547 071.00 | 546 509.00 | | 547 071.00 |
DP Provisions pour risques | 35 115.00 | 33 115.00 | | 35 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 523.00 | 14 449.00 | | 18 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 638.00 | 47 564.00 | | 53 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 586.00 | 163 904.00 | | 196 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 635.00 | 85 191.00 | | 111 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 614.00 | | |
EA Autres dettes | 19 479.00 | 4 825.00 | | 19 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 187.00 | 168 338.00 | | 184 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 886.00 | 424 879.00 | | 511 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 595.00 | 1 018 951.00 | | 1 112 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 886.00 | 424 879.00 | | 511 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 199.00 | | 1 024 199.00 | 1 024 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 199.00 | | 1 024 199.00 | 1 024 199.00 |
FM Production stockée | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 5 374.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 035.00 | 1 089 527.00 | | 1 035 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 473.00 | 1 079 476.00 | | 1 034 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 10 051.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 565.00 | | 116 093.00 | 515 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 093.00 | 515 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 093.00 | 26 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 714.00 | | | 482 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | 116 093.00 | 26 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 045.00 | 3 666.00 | | 47 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 815.00 | 126.00 | | 29 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 3 539.00 | | 17 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 564.00 | 6 074.00 | | 47 564.00 |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 7 640.00 | 2 112.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 7 640.00 | 2 112.00 | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 919.00 | 13 714.00 | 2 112.00 | 53 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 714.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
VB T. V. A. | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 989.00 | 320 989.00 | | 320 989.00 |
VW T.V.A. | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 886.00 | 511 886.00 | | 511 886.00 |