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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 281.00 | 438.00 | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 27 586.00 | 10 426.00 | 38 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 832.00 | 31 868.00 | 18 964.00 | 50 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BN En cours de production de biens | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
CF Disponibilités | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 183.00 | | 239 183.00 | 239 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 016.00 | 31 868.00 | 258 147.00 | 290 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
DG Autres réserves | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DH Report à nouveau | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
FD Production vendue biens | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
FG Production vendue services | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 116.00 | | 255 116.00 | 255 116.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 143.00 | | | -27 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 323.00 | 3 637.00 | 92.00 | 28 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 323.00 | 3 637.00 | 92.00 | 28 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 678.00 | 2 509.00 | 3 168.00 | 5 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VP Divers | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 003.00 | 37 835.00 | 3 168.00 | 41 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |