| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
AP Constructions | 257 746.00 | 230 183.00 | 27 563.00 | 257 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 011.00 | 1 342 012.00 | 196 999.00 | 1 539 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 078.00 | 156 903.00 | 60 175.00 | 217 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 220.00 | 1 796 156.00 | 285 064.00 | 2 081 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
BN En cours de production de biens | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
BT Marchandises | 156 794.00 | | 156 794.00 | 156 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 789.00 | 109 032.00 | 1 580 757.00 | 1 689 789.00 |
BZ Autres créances | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
CF Disponibilités | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 078.00 | 109 032.00 | 2 271 046.00 | 2 380 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 298.00 | 1 905 188.00 | 2 556 110.00 | 4 461 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 465.00 | 351 821.00 | | 354 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 101.00 | 2 644.00 | | 228 101.00 |
DL TOTAL (I) | 692 567.00 | 464 465.00 | | 692 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 918.00 | 19 101.00 | | 15 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 918.00 | 19 101.00 | | 15 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 338.00 | 198 678.00 | | 90 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 700.00 | 674 776.00 | | 128 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 494.00 | 865 068.00 | | 1 321 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 094.00 | 237 883.00 | | 307 094.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 847 626.00 | 1 977 346.00 | | 1 847 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 110.00 | 2 460 912.00 | | 2 556 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 385.00 | | | 1 804 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 804.00 | | 214 804.00 | 214 804.00 |
FD Production vendue biens | 3 090 635.00 | 1 377 361.00 | 4 467 996.00 | 3 090 635.00 |
FG Production vendue services | 174 466.00 | | 174 466.00 | 174 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 904.00 | 1 377 361.00 | 4 857 266.00 | 3 479 904.00 |
FM Production stockée | | | -12 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 918.00 | |
GE Autres charges | | | 360 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 6 872.00 | | 3 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 25 318.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 25 318.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 784.00 | -25 318.00 | | 45 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 514.00 | 3 979 992.00 | | 4 914 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 413.00 | 3 977 348.00 | | 4 686 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 101.00 | 2 644.00 | | 228 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 088.00 | | 1 132.00 | 2 080 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 704.00 | | 1 132.00 | 2 012 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 979.00 | 145 177.00 | | 1 650 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 921.00 | 145 177.00 | | 1 583 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 101.00 | 15 918.00 | 19 101.00 | 19 101.00 |
6T Sur comptes clients | 70 388.00 | 39 790.00 | 1 147.00 | 70 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 388.00 | 39 790.00 | 1 147.00 | 70 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 489.00 | 55 708.00 | 20 248.00 | 89 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 708.00 | 20 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 494.00 | 1 321 494.00 | | 1 321 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 300.00 | 1 565 300.00 | | 1 565 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
VB T. V. A. | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 338.00 | 47 097.00 | 43 241.00 | 90 338.00 |
VI Groupe et associés | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 060.00 | 1 705 572.00 | 124 489.00 | 1 830 060.00 |
VW T.V.A. | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 626.00 | 1 804 385.00 | 43 241.00 | 1 847 626.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |