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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 14 835.00 | 5 455.00 | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 370.00 | 89 292.00 | 5 078.00 | 94 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 290.00 | 104 127.00 | 17 163.00 | 121 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 447.00 | | 383 447.00 | 383 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 814 237.00 | | 814 237.00 | 814 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 070.00 | | 1 332 070.00 | 1 332 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 331.00 | 104 127.00 | 1 351 204.00 | 1 455 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 894.00 | 50 045.00 | | 82 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 794.00 | 32 850.00 | | 78 794.00 |
DL TOTAL (I) | 381 689.00 | 302 895.00 | | 381 689.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970.00 | 2 420.00 | | 1 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970.00 | 2 420.00 | | 1 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 1 433.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 622.00 | 612 281.00 | | 787 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 148.00 | 105 840.00 | | 71 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 141.00 | 44 311.00 | | 99 141.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 11 780.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 490.00 | 775 646.00 | | 967 490.00 |
ED (V) | 54.00 | 600.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 204.00 | 1 081 562.00 | | 1 351 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 868.00 | 163 365.00 | | 179 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 503.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 121 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 072.00 | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 550.00 | 4 648.00 | 6 072.00 | 105 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 032.00 | 1 874.00 | 6 072.00 | 19 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 517.00 | 2 774.00 | | 86 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420.00 | 1 970.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 1 970.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 015.00 | 64 385.00 | 6 630.00 | 71 015.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |