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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 829.00 | 12 329.00 | 4 500.00 | 16 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 313.00 | 112 604.00 | 2 709.00 | 115 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 756.00 | 74 734.00 | 6 022.00 | 80 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 453.00 | 199 667.00 | 16 786.00 | 216 453.00 |
BT Marchandises | 54 984.00 | 7 708.00 | 47 276.00 | 54 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CF Disponibilités | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 922.00 | 7 708.00 | 190 214.00 | 197 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 375.00 | 207 375.00 | 207 000.00 | 414 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 779.00 | | | -83 779.00 |
DL TOTAL (I) | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 922.00 | | 346 922.00 | 346 922.00 |
FG Production vendue services | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 866.00 | | 448 866.00 | 448 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 007.00 | | | -8 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 988.00 | | | 469 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 767.00 | | | 553 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 779.00 | | | -83 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 453.00 | | | 216 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 295.00 | 15 372.00 | | 184 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 10 500.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 466.00 | 4 872.00 | | 182 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 385.00 | 83 078.00 | 3 307.00 | 86 385.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
YT Sous‐traitance | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |