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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AP Constructions | 942 162.00 | 419 220.00 | 522 942.00 | 942 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 839.00 | 559 358.00 | 212 480.00 | 771 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 624.00 | 55 921.00 | 6 703.00 | 62 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 801.00 | 1 047 676.00 | 742 125.00 | 1 789 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BT Marchandises | 867.00 | 333.00 | 534.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 820.00 | 10 945.00 | 53 875.00 | 64 820.00 |
BZ Autres créances | 271 470.00 | | 271 470.00 | 271 470.00 |
CF Disponibilités | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 094.00 | 11 278.00 | 389 816.00 | 401 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 896.00 | 1 058 954.00 | 1 131 941.00 | 2 190 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 367 453.00 | 186 241.00 | | 367 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 237.00 | 181 212.00 | | 340 237.00 |
DL TOTAL (I) | 748 403.00 | 408 166.00 | | 748 403.00 |
DP Provisions pour risques | 13 630.00 | 1 736.00 | | 13 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 630.00 | 1 736.00 | | 13 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 141 598.00 | | 148 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 452.00 | 160 533.00 | | 158 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 72 594.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 58 984.00 | 417.00 | | 58 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 908.00 | 546 913.00 | | 369 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 941.00 | 956 815.00 | | 1 131 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
FD Production vendue biens | 3 513 189.00 | | 3 513 189.00 | 3 513 189.00 |
FG Production vendue services | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 282.00 | | 3 616 282.00 | 3 616 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | 650 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 13 684.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 13 684.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | 3 170.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 3 170.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 10 514.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 337.00 | 66 983.00 | | 124 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 562.00 | 2 985 193.00 | | 3 692 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 326.00 | 2 803 981.00 | | 3 352 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 237.00 | 181 212.00 | | 340 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 189.00 | | 83 459.00 | 1 725 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 847.00 | 1 789 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 847.00 | 1 776 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 012.00 | | 83 459.00 | 1 712 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 104.00 | 115 305.00 | 16 733.00 | 949 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 927.00 | 115 305.00 | 16 733.00 | 935 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736.00 | 11 894.00 | | 1 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48.00 | 333.00 | 48.00 | 48.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 11 278.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | 23 172.00 | 48.00 | 1 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 172.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VB T. V. A. | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VC Groupe et associés | 221 599.00 | | | 221 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 908.00 | 369 908.00 | | 369 908.00 |