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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 115 011.00 | 112 255.00 | 2 755.00 | 115 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 320.00 | 92 507.00 | 42 813.00 | 135 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BF Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 718.00 | 331 719.00 | 205 999.00 | 537 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 834.00 | | 587 834.00 | 587 834.00 |
BZ Autres créances | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
CF Disponibilités | 1 520 567.00 | | 1 520 567.00 | 1 520 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 089.00 | | 2 232 089.00 | 2 232 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 807.00 | 331 719.00 | 2 438 088.00 | 2 769 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 357.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 496 168.00 | 641 891.00 | | 496 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 486.00 | 5 920.00 | | 118 486.00 |
DL TOTAL (I) | 929 654.00 | 811 168.00 | | 929 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 442.00 | 852 513.00 | | 860 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 434.00 | 4 547.00 | | 34 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 162.00 | 176 080.00 | | 272 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 130.00 | 265 521.00 | | 335 130.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 434.00 | 1 298 661.00 | | 1 508 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 088.00 | 2 109 829.00 | | 2 438 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 517.00 | | 101 807.00 | 481 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 606.00 | 132 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 606.00 | 537 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | 28 182.00 | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 197.00 | | 61 572.00 | 313 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 984.00 | | 12 053.00 | 165 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 436.00 | 76 645.00 | 41 362.00 | 296 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 182.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 100.00 | 76 463.00 | 41 362.00 | 294 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 162.00 | 272 162.00 | | 272 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UP Prêts | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
UX Autres créances clients | 586 298.00 | 586 298.00 | | 586 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 209.00 | 169 543.00 | 689 665.00 | 859 209.00 |
VI Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 480.00 | 704 206.00 | 131 274.00 | 835 480.00 |
VW T.V.A. | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 434.00 | 818 768.00 | 689 665.00 | 1 508 434.00 |