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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012.00 | 7 866.00 | 4 146.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 552.00 | 26 764.00 | 105 788.00 | 132 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 103.00 | 101 180.00 | 1 031 922.00 | 1 133 103.00 |
BT Marchandises | 3 268 736.00 | 28 188.00 | 3 240 546.00 | 3 268 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 915.00 | | 179 915.00 | 179 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 097.00 | | 7 075 097.00 | 7 075 097.00 |
BZ Autres créances | 327 913.00 | 67 031.00 | 260 882.00 | 327 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 2 888 144.00 | | 2 888 144.00 | 2 888 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 823 083.00 | 95 219.00 | 13 727 865.00 | 13 823 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 064.00 | 196 399.00 | 14 765 665.00 | 14 962 064.00 |
CU Autres participations | 188 474.00 | 60 050.00 | 128 424.00 | 188 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 680.00 | | | 1 989 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DG Autres réserves | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 076.00 | | | 1 831 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 794.00 | | | 3 908 794.00 |
DP Provisions pour risques | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 858.00 | | | 1 216 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625 897.00 | | | 7 625 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 088.00 | | | 1 761 088.00 |
EA Autres dettes | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 681.00 | | | 10 832 681.00 |
ED (V) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 665.00 | | | 14 765 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 617 306.00 | | | 10 617 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 898 139.00 | 13 439 575.00 | 45 337 714.00 | 31 898 139.00 |
FG Production vendue services | 27 103.00 | 434 698.00 | 461 801.00 | 27 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 925 242.00 | 13 874 273.00 | 45 799 515.00 | 31 925 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 949 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 937 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 729.00 | |
GE Autres charges | | | 50 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 240 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 400.00 | | | 663 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 011 971.00 | | | 46 011 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 180 895.00 | | | 44 180 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 076.00 | | | 1 831 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 903.00 | | 121 099.00 | 1 048 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 311 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 899.00 | 1 133 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 202.00 | 677 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 398.00 | 144 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 478.00 | | | 684 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 352.00 | | 115 610.00 | 58 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 073.00 | | 5 489.00 | 306 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 409.00 | 15 321.00 | 36 600.00 | 62 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | 7 202.00 | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 707.00 | 15 321.00 | 29 398.00 | 48 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596.00 | 21 607.00 | 2 596.00 | 2 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 199.00 | 28 188.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 199.00 | 155 269.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 795.00 | 176 876.00 | 22 795.00 | 22 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 917.00 | 20 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 959.00 | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625 897.00 | 7 625 897.00 | | 7 625 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 991.00 | 862 991.00 | | 862 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 212.00 | 444 212.00 | | 444 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 093.00 | 220 093.00 | | 220 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 105.00 | 213 105.00 | | 213 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 097.00 | 7 075 097.00 | | 7 075 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VC Groupe et associés | 254 161.00 | 254 161.00 | | 254 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 858.00 | 1 216 858.00 | | 1 216 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 462.00 | 7 477 673.00 | 122 789.00 | 7 600 462.00 |
VW T.V.A. | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 832 681.00 | 10 832 681.00 | | 10 832 681.00 |