| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
AN Terrains | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 594 670.00 | 594 670.00 | | 594 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 806.00 | 268 945.00 | 59 861.00 | 328 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 329.00 | 1 343 796.00 | 1 075 533.00 | 2 419 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
BF Prêts | 97 208.00 | 42 093.00 | 55 115.00 | 97 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 206.00 | 2 876 003.00 | 1 573 203.00 | 4 449 206.00 |
BP En cours de production de services | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BT Marchandises | 2 740 113.00 | 16 800.00 | 2 723 313.00 | 2 740 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 165.00 | 23 083.00 | 1 931 082.00 | 1 954 165.00 |
BZ Autres créances | 755 782.00 | | 755 782.00 | 755 782.00 |
CF Disponibilités | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 563.00 | 39 883.00 | 5 648 681.00 | 5 688 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 769.00 | 2 915 886.00 | 7 221 883.00 | 10 137 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
DH Report à nouveau | | -807 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 211.00 | -33 372.00 | | -136 211.00 |
DL TOTAL (I) | 142 520.00 | -601 269.00 | | 142 520.00 |
DP Provisions pour risques | 31 270.00 | 8 220.00 | | 31 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 154.00 | 18 824.00 | | 31 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 424.00 | 27 044.00 | | 62 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719 604.00 | 4 465 601.00 | | 4 719 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 412.00 | 99 836.00 | | 39 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 161.00 | 871 260.00 | | 1 057 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 297.00 | 616 258.00 | | 569 297.00 |
EA Autres dettes | 559 589.00 | 45 619.00 | | 559 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 877.00 | 29 425.00 | | 71 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 939.00 | 6 127 998.00 | | 7 016 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 883.00 | 5 553 773.00 | | 7 221 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 464 827.00 | | 15 464 827.00 | 15 464 827.00 |
FD Production vendue biens | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
FG Production vendue services | 2 485 847.00 | | 2 485 847.00 | 2 485 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 961 467.00 | | 17 961 467.00 | 17 961 467.00 |
FM Production stockée | | | 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 534 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 632 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 465.00 | |
GE Autres charges | | | 17 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 637 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 120.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 120.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -120.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 596 664.00 | 20 461 174.00 | | 18 596 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732 875.00 | 20 494 545.00 | | 18 732 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 211.00 | -33 372.00 | | -136 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 773.00 | | 1 063 433.00 | 3 385 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 449 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 249.00 | | 1 057 695.00 | 2 657 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 024.00 | | 5 738.00 | 102 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 816.00 | 79 094.00 | | 2 754 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 316.00 | 79 094.00 | | 2 128 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 889.00 | 42 093.00 | 40 889.00 | 40 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 044.00 | 63 547.00 | 28 167.00 | 27 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 889.00 | 16 800.00 | 45 889.00 | 45 889.00 |
6T Sur comptes clients | 9 608.00 | 14 453.00 | 978.00 | 9 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 386.00 | 73 346.00 | 87 756.00 | 96 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 430.00 | 136 893.00 | 115 923.00 | 123 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 718.00 | 56 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 175.00 | 59 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 161.00 | 1 057 161.00 | | 1 057 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 467.00 | 253 467.00 | | 253 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 589.00 | 559 589.00 | | 559 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
UP Prêts | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 165.00 | 1 954 165.00 | | 1 954 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719 604.00 | 4 719 604.00 | | 4 719 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VP Divers | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 356.00 | 457 356.00 | | 457 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 112.00 | 2 749 350.00 | 107 762.00 | 2 857 112.00 |
VW T.V.A. | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 527.00 | 6 977 527.00 | | 6 977 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |