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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
AP Constructions | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 821.00 | 136 264.00 | 15 556.00 | 151 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 708.00 | 164 605.00 | 1 575 103.00 | 1 739 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 064.00 | | 1 187 064.00 | 1 187 064.00 |
BZ Autres créances | 395 034.00 | | 395 034.00 | 395 034.00 |
CF Disponibilités | 10 855 834.00 | | 10 855 834.00 | 10 855 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 332.00 | | 12 438 332.00 | 12 438 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 040.00 | 164 605.00 | 14 013 435.00 | 14 178 040.00 |
CU Autres participations | 495 011.00 | | 495 011.00 | 495 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 064.00 | 1 864 064.00 | | 1 864 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 697 432.00 | 2 697 432.00 | | 2 697 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
DG Autres réserves | 5 026 371.00 | 4 988 700.00 | | 5 026 371.00 |
DH Report à nouveau | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 815.00 | 739 025.00 | | 54 815.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841 013.00 | 10 475 628.00 | | 9 841 013.00 |
DP Provisions pour risques | 1 569 508.00 | 381 812.00 | | 1 569 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 101.00 | 282 046.00 | | 286 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 609.00 | 663 858.00 | | 1 855 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 757 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 735.00 | 1 079 545.00 | | 1 647 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 570.00 | 637 236.00 | | 516 570.00 |
EA Autres dettes | 150 634.00 | 3 902 884.00 | | 150 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 813.00 | 15 377 252.00 | | 2 316 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 013 435.00 | 26 516 738.00 | | 14 013 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 621 718.00 | | 3 621 718.00 | 3 621 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 718.00 | | 3 621 718.00 | 3 621 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209 741.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 035 920.00 | -171 157.00 | | 5 035 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 920.00 | -27 016.00 | | 5 035 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208 998.00 | | | 4 208 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208 998.00 | | | 4 208 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 922.00 | -27 016.00 | | 826 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 441.00 | | | 169 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 398.00 | 2 987 243.00 | | 8 705 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 583.00 | 2 248 218.00 | | 8 650 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 815.00 | 739 025.00 | | 54 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 095 252.00 | | 5 472 431.00 | 11 095 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 618 977.00 | | 1 559 547.00 | 10 618 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 618 977.00 | | 1 739 708.00 | 10 618 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915 091.00 | | 5 472 431.00 | 10 915 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 519.00 | 4 085.00 | | 160 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 696.00 | 4 085.00 | | 134 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 858.00 | 1 210 438.00 | 18 687.00 | 663 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 858.00 | 1 210 438.00 | 18 687.00 | 663 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 741.00 | 6 763.00 | |
UG ‐ Financières | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 735.00 | 1 647 735.00 | | 1 647 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 465.00 | -13 465.00 | | -13 465.00 |
UP Prêts | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 978.00 | | 52 978.00 | 52 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 064.00 | 1 187 064.00 | | 1 187 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 271 491.00 | 271 491.00 | | 271 491.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 169 441.00 | 169 441.00 | | 169 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 633.00 | 1 582 098.00 | 64 536.00 | 1 646 633.00 |
VW T.V.A. | 417 858.00 | 417 858.00 | | 417 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 813.00 | 2 316 813.00 | | 2 316 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |