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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 144.00 | 491.00 | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
AN Terrains | 12 950.00 | 6 885.00 | 6 064.00 | 12 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 689.00 | 97 544.00 | 41 145.00 | 138 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 872.00 | 164 289.00 | 113 582.00 | 277 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 227.00 | 269 862.00 | 206 364.00 | 476 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 371.00 | 922.00 | 270 448.00 | 271 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 935.00 | 1 235.00 | 342 700.00 | 343 935.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 861 423.00 | | 861 423.00 | 861 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 463.00 | 2 157.00 | 1 596 305.00 | 1 598 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 691.00 | 272 020.00 | 1 802 670.00 | 2 074 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 640 172.00 | 579 962.00 | | 640 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 499.00 | 310 209.00 | | 439 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 416.00 | 5 928.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 588.00 | 945 600.00 | | 1 147 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | 33 431.00 | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 973.00 | 49 427.00 | | 144 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 867.00 | 26 751.00 | | 25 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 174.00 | 192 814.00 | | 167 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 563.00 | 125 204.00 | | 174 563.00 |
EA Autres dettes | 52 506.00 | 154 375.00 | | 52 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 081.00 | 582 005.00 | | 655 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 670.00 | 1 527 606.00 | | 1 802 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 214.00 | 534 520.00 | | 629 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 935.00 | 343 935.00 | | 343 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 092.00 | 368 592.00 | 1 500.00 | 370 092.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 215.00 | 629 215.00 | | 629 215.00 |