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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 961.00 | 24 741.00 | 2 220.00 | 26 961.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 891.00 | 32 287.00 | 24 604.00 | 56 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 599.00 | 57 028.00 | 27 572.00 | 84 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 246.00 | 236 171.00 | 2 590 075.00 | 2 826 246.00 |
BZ Autres créances | 788 937.00 | | 788 937.00 | 788 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 910.00 | | 854 910.00 | 854 910.00 |
CF Disponibilités | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 056.00 | 236 171.00 | 5 211 885.00 | 5 448 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 655.00 | 293 198.00 | 5 239 457.00 | 5 532 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 250.00 | 238 250.00 | | 238 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DG Autres réserves | 643 961.00 | 563 150.00 | | 643 961.00 |
DH Report à nouveau | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 121.00 | 80 810.00 | | 20 121.00 |
DL TOTAL (I) | 938 462.00 | 918 341.00 | | 938 462.00 |
DP Provisions pour risques | 109 737.00 | 40 709.00 | | 109 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 737.00 | 40 709.00 | | 109 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 083.00 | 812 083.00 | | 806 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 903.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 946.00 | 3 197 446.00 | | 2 824 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 174.00 | 597 835.00 | | 479 174.00 |
EA Autres dettes | 53 055.00 | 105 380.00 | | 53 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 258.00 | 4 713 646.00 | | 4 191 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 457.00 | 5 672 697.00 | | 5 239 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 811.00 | 4 707 563.00 | | 3 448 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
FG Production vendue services | 8 748 168.00 | 90 017.00 | 8 838 185.00 | 8 748 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 064.00 | 90 017.00 | 8 853 081.00 | 8 763 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 028.00 | |
GE Autres charges | | | 287 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 449.00 | 9 750.00 | | 22 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 215.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 215.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -215.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 15 280.00 | | 9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 099.00 | 8 733 604.00 | | 9 119 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 978.00 | 8 652 794.00 | | 9 098 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 121.00 | 80 810.00 | | 20 121.00 |