| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 537 702.00 | | 3 537 702.00 | 3 537 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 775.00 | 224 983.00 | 22 792.00 | 247 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488 509.00 | 851 197.00 | 7 637 313.00 | 8 488 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 635 494.00 | | 635 494.00 | 635 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 494.00 | | 885 494.00 | 885 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 317.00 | 851 197.00 | 8 591 121.00 | 9 442 317.00 |
CU Autres participations | 4 703 032.00 | 626 213.00 | 4 076 818.00 | 4 703 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 652 007.00 | 4 652 007.00 | | 4 652 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
DG Autres réserves | 3 305 444.00 | 2 122 951.00 | | 3 305 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 685.00 | 1 182 493.00 | | 42 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 852.00 | 8 019 167.00 | | 8 061 852.00 |
DP Provisions pour risques | 68 314.00 | 79 561.00 | | 68 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 314.00 | 79 561.00 | | 68 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 657.00 | 36 284.00 | | 24 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 100 945.00 | | 27 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 923.00 | | | 251 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 954.00 | 137 229.00 | | 460 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 121.00 | 8 235 957.00 | | 8 591 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 889.00 | 17 505.00 | | 50 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 889.00 | 17 505.00 | | 50 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 018.00 | 329 123.00 | | 175 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 018.00 | 329 123.00 | | 175 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 129.00 | -311 618.00 | | -124 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 855.00 | -2 176.00 | | 43 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 745.00 | 1 910 695.00 | | 525 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 060.00 | 728 202.00 | | 483 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 685.00 | 1 182 493.00 | | 42 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510 005.00 | | 791 633.00 | 8 510 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813 128.00 | 8 488 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 128.00 | 8 488 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510 005.00 | | 791 633.00 | 8 510 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230 323.00 | | 5 339.00 | 230 323.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 561.00 | | 11 247.00 | 79 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 362.00 | 234 504.00 | 104 669.00 | 721 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 923.00 | 234 504.00 | 115 916.00 | 800 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 923.00 | 251 923.00 | | 251 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 537 702.00 | | 3 537 702.00 | 3 537 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 629.00 | 12 178.00 | 12 451.00 | 24 629.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 702.00 | | 3 537 702.00 | 3 537 702.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 954.00 | 448 503.00 | 12 451.00 | 460 954.00 |