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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AN Terrains | 489 444.00 | | 489 444.00 | 489 444.00 |
AP Constructions | 91 314.00 | 55 621.00 | 35 693.00 | 91 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024 412.00 | 12 768 206.00 | 6 256 206.00 | 19 024 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 744.00 | 30 234.00 | 51 510.00 | 81 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 382.00 | | 710 382.00 | 710 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 397 825.00 | 12 854 590.00 | 7 543 236.00 | 20 397 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 221.00 | 656 308.00 | 309 912.00 | 966 221.00 |
BZ Autres créances | 3 639 698.00 | | 3 639 698.00 | 3 639 698.00 |
CF Disponibilités | 350 631.00 | | 350 631.00 | 350 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 550.00 | 656 308.00 | 4 300 242.00 | 4 956 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 354 375.00 | 13 510 898.00 | 11 843 477.00 | 25 354 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 957 550.00 | 4 957 550.00 | | 4 957 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 429.00 | 248 500.00 | | 249 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 727.00 | 2 890 072.00 | | 2 907 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 521.00 | 18 584.00 | | 406 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 521 227.00 | 8 114 706.00 | | 8 521 227.00 |
DP Provisions pour risques | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 196.00 | 1 007 542.00 | | 1 148 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 447.00 | 1 092 793.00 | | 1 233 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 833.00 | 1 202 038.00 | | 1 198 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 092.00 | 556 973.00 | | 597 092.00 |
EA Autres dettes | 292 878.00 | 164 505.00 | | 292 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 803.00 | 1 923 516.00 | | 2 088 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 477.00 | 11 131 015.00 | | 11 843 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 921 374.00 | | 12 921 374.00 | 12 921 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 921 374.00 | | 12 921 374.00 | 12 921 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 841 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 762 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 654.00 | |
GE Autres charges | | | 842 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 147 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 731.00 | 4 422.00 | | 205 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 762 940.00 | 11 313 717.00 | | 13 762 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356 419.00 | 11 295 133.00 | | 13 356 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 521.00 | 18 584.00 | | 406 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 516 528.00 | | 1 479 030.00 | 19 516 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 733.00 | | 20 397 825.00 | 597 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 733.00 | | 20 397 297.00 | 597 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 516 000.00 | | 1 479 030.00 | 19 516 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005 648.00 | 848 942.00 | | 12 005 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005 119.00 | 848 942.00 | | 12 005 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 793.00 | 140 654.00 | | 1 092 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 868.00 | 72 441.00 | | 583 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 868.00 | 72 441.00 | | 583 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 661.00 | 213 095.00 | | 1 676 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 833.00 | 1 198 833.00 | | 1 198 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 921.00 | 360 921.00 | | 360 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 121.00 | 215 121.00 | | 215 121.00 |
VB T. V. A. | 365 118.00 | 365 118.00 | | 365 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 014 948.00 | 3 014 948.00 | | 3 014 948.00 |
VI Groupe et associés | 292 878.00 | 292 878.00 | | 292 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 632.00 | 259 632.00 | | 259 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 698.00 | 3 639 698.00 | | 3 639 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 803.00 | 2 088 803.00 | | 2 088 803.00 |