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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 543.00 | 20 713.00 | 1 830.00 | 22 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 668.00 | 20 713.00 | 15 955.00 | 36 668.00 |
BT Marchandises | 1 581 394.00 | | 1 581 394.00 | 1 581 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 619.00 | | 1 626 619.00 | 1 626 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 287.00 | 20 713.00 | 1 642 574.00 | 1 663 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 570.00 | 504 762.00 | | 373 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 158.00 | -131 191.00 | | 54 158.00 |
DL TOTAL (I) | 436 112.00 | 381 955.00 | | 436 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 328.00 | 1 555 577.00 | | 1 166 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 6 298.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519.00 | 9 433.00 | | 28 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 462.00 | 1 571 308.00 | | 1 206 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 574.00 | 1 953 262.00 | | 1 642 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 252.00 | | 422 252.00 | 422 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 629.00 | | 543 629.00 | 543 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 889.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -550.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 248.00 | 156 007.00 | | 545 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 090.00 | 287 199.00 | | 491 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 158.00 | -131 191.00 | | 54 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 334.00 | | 1 333.00 | 35 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 210.00 | | 1 333.00 | 21 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 033.00 | 680.00 | | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | 680.00 | | 20 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 508.00 | 1 163 508.00 | | 1 163 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 015.00 | 19 891.00 | 14 125.00 | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 462.00 | 1 203 642.00 | | 1 206 462.00 |