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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 346.00 | 16 061.00 | 2 285.00 | 18 346.00 |
AP Constructions | 149 426.00 | 42 640.00 | 106 786.00 | 149 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 468.00 | 1 628 756.00 | 289 712.00 | 1 918 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 689.00 | 93 233.00 | 42 456.00 | 135 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 396.00 | 1 780 690.00 | 473 707.00 | 2 254 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 667 283.00 | 23 033.00 | 644 250.00 | 667 283.00 |
BZ Autres créances | 360 153.00 | | 360 153.00 | 360 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 361 383.00 | | 1 361 383.00 | 1 361 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 361.00 | 23 033.00 | 2 422 328.00 | 2 445 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 758.00 | 1 803 723.00 | 2 896 035.00 | 4 699 758.00 |
CU Autres participations | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 887 889.00 | 855 600.00 | | 887 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 783.00 | 32 289.00 | | 162 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 371.00 | 945 589.00 | | 1 108 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 567.00 | 380 671.00 | | 186 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | 72 058.00 | | 29 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 416.00 | 213 958.00 | | 273 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 924.00 | 101 486.00 | | 133 924.00 |
EA Autres dettes | 24 454.00 | 30 848.00 | | 24 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 995.00 | 924 285.00 | | 1 139 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 664.00 | 1 723 306.00 | | 1 787 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 035.00 | 2 668 894.00 | | 2 896 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 439.00 | 1 515 457.00 | | 1 614 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 994.00 | | 273 138.00 | 2 141 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 736.00 | 2 254 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 736.00 | 2 203 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 281.00 | | 273 038.00 | 2 091 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 368.00 | | 100.00 | 32 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 606.00 | 276 769.00 | 159 685.00 | 1 663 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 1 730.00 | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 275.00 | 275 039.00 | 159 685.00 | 1 649 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 061.00 | 3 972.00 | | 19 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 061.00 | 3 972.00 | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | 3 972.00 | | 19 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 416.00 | 273 416.00 | | 273 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 995.00 | 1 139 995.00 | | 1 139 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 639 023.00 | 639 023.00 | | 639 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VC Groupe et associés | 293 484.00 | 293 484.00 | | 293 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 724.00 | 34 624.00 | 128 600.00 | 185 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 418.00 | 1 029 468.00 | 12 950.00 | 1 042 418.00 |
VW T.V.A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 664.00 | 1 614 439.00 | 150 725.00 | 1 787 664.00 |