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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 223.00 | 337 248.00 | 183 975.00 | 521 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 326.00 | 453 971.00 | 534 355.00 | 988 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 549.00 | 791 219.00 | 718 330.00 | 1 509 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CF Disponibilités | 858 046.00 | | 858 046.00 | 858 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 702.00 | | 965 702.00 | 965 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 252.00 | 791 219.00 | 1 684 033.00 | 2 475 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 162.00 | | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 796.00 | | | 215 796.00 |
DL TOTAL (I) | 224 360.00 | | | 224 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 552.00 | | | 420 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 096.00 | | | 668 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 672.00 | | | 1 459 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 033.00 | | | 1 684 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897.00 | | | 1 156 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 129.00 | | 43 192.00 | 1 486 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 1 509 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 770.00 | 1 509 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 129.00 | | 43 192.00 | 1 486 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 980.00 | 141 009.00 | 19 770.00 | 669 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 980.00 | 141 009.00 | 19 770.00 | 669 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 841.00 | 172 841.00 | | 172 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 165.00 | 668 165.00 | | 668 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 552.00 | 117 777.00 | 302 776.00 | 420 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 677.00 | | | 166 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 673.00 | 1 156 897.00 | 302 776.00 | 1 459 673.00 |