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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 257 000.00 | 63 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 619.00 | 76 640.00 | 2 980.00 | 79 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 060.00 | 127 674.00 | 694 386.00 | 822 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 277.00 | 468 593.00 | 790 685.00 | 1 259 277.00 |
BT Marchandises | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 670.00 | 3 732.00 | 37 937.00 | 41 670.00 |
BZ Autres créances | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
CF Disponibilités | 161 739.00 | | 161 739.00 | 161 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 288.00 | 3 732.00 | 384 556.00 | 388 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 565.00 | 472 325.00 | 1 175 241.00 | 1 647 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 790.00 | 212 790.00 | | 212 790.00 |
DH Report à nouveau | 57 801.00 | 77 100.00 | | 57 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 966.00 | -19 299.00 | | 108 966.00 |
DL TOTAL (I) | 388 357.00 | 279 391.00 | | 388 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 482.00 | 212 681.00 | | 365 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | 61 422.00 | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 120.00 | 366 979.00 | | 213 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 651.00 | 119 380.00 | | 132 651.00 |
EA Autres dettes | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 884.00 | 790 211.00 | | 786 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 241.00 | 1 069 602.00 | | 1 175 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 677.00 | 617 252.00 | | 438 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 1 205.00 | | 1 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 499.00 | | 728 269.00 | 1 167 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 132.00 | 604 359.00 | 1 259 277.00 | 32 132.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 132.00 | 604 359.00 | 901 679.00 | 32 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 797.00 | | 70 000.00 | 251 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 532.00 | | 640 638.00 | 897 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | 17 631.00 | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 519.00 | 64 007.00 | 294 934.00 | 449 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 7 000.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 240.00 | 57 007.00 | 294 934.00 | 442 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UX Autres créances clients | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VC Groupe et associés | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 899.00 | 61 575.00 | 246 559.00 | 363 899.00 |
VI Groupe et associés | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 854.00 | | | 365 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 231.00 | | | 344 231.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 456.00 | 195 835.00 | 34 621.00 | 230 456.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 884.00 | 438 677.00 | 246 559.00 | 786 884.00 |