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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 226.00 | 443 901.00 | 32 324.00 | 476 226.00 |
AH Fonds commercial | 372 432.00 | 186 693.00 | 185 740.00 | 372 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 513.00 | | 451 513.00 | 451 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 101.00 | 2 449 571.00 | 375 530.00 | 2 825 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 002.00 | 785 137.00 | 100 865.00 | 886 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 641.00 | 5 583 192.00 | 1 390 449.00 | 6 973 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289 865.00 | 77 769.00 | 1 212 096.00 | 1 289 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 177 552.00 | | 1 177 552.00 | 1 177 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 376.00 | | 1 132 376.00 | 1 132 376.00 |
BZ Autres créances | 685 148.00 | | 685 148.00 | 685 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 084.00 | 77 769.00 | 4 530 315.00 | 4 608 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 725.00 | 5 660 961.00 | 5 920 764.00 | 11 581 725.00 |
CU Autres participations | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 838 897.00 | 1 717 890.00 | 121 007.00 | 1 838 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 408 127.00 | 1 504 047.00 | | 408 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 370.00 | -1 095 920.00 | | 236 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 165 263.00 | 1 064 647.00 | | 1 165 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 922.00 | 1 486 805.00 | | 2 206 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | 235 078.00 | | 13 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 047.00 | 1 557 206.00 | | 1 457 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 774.00 | 822 796.00 | | 770 774.00 |
EA Autres dettes | 306 852.00 | 613 073.00 | | 306 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 755 501.00 | 5 148 678.00 | | 4 755 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 764.00 | 6 230 685.00 | | 5 920 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 697.00 | 4 274 463.00 | | 2 892 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 198.00 | 530 859.00 | | 70 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 548.00 | | 273 580.00 | 6 832 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719 003.00 | | 119 894.00 | 1 719 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 910.00 | 123 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 487.00 | 6 973 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 838 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 478.00 | 1 300 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 099.00 | 3 711 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 649.00 | | | 1 304 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 821.00 | | 35 381.00 | 3 704 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 076.00 | | 118 305.00 | 104 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 137.00 | 419 024.00 | | 4 821 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408 809.00 | 238 077.00 | | 1 408 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 826.00 | 24 075.00 | | 419 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 503.00 | 156 872.00 | | 2 992 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 371.00 | 18 963.00 | | 66 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 493.00 | | 12 724.00 | 90 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 560.00 | 18 963.00 | 12 724.00 | 414 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 920.00 | 18 963.00 | 30 084.00 | 431 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 963.00 | 12 724.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 047.00 | 1 457 047.00 | | 1 457 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 999.00 | 230 999.00 | | 230 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 852.00 | 306 852.00 | | 306 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 376.00 | 1 132 376.00 | | 1 132 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
VC Groupe et associés | 442 274.00 | 442 274.00 | | 442 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 222.00 | 266 418.00 | 1 862 804.00 | 2 129 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 466.00 | | | 1 324 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 457.00 | 1 871 446.00 | 103 011.00 | 1 974 457.00 |
VW T.V.A. | 341 627.00 | 341 627.00 | | 341 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 501.00 | 2 892 697.00 | 1 862 804.00 | 4 755 501.00 |