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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 860.00 | 91 186.00 | 3 632 674.00 | 3 723 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 2 174 619.00 | | 2 174 619.00 | 2 174 619.00 |
CF Disponibilités | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 127.00 | | 2 308 127.00 | 2 308 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 987.00 | 91 186.00 | 5 940 801.00 | 6 031 987.00 |
CU Autres participations | 3 723 219.00 | 90 720.00 | 3 632 499.00 | 3 723 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 654 019.00 | 1 654 019.00 | | 1 654 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
DG Autres réserves | 133 892.00 | 784 665.00 | | 133 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 311.00 | -630 288.00 | | 1 854 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 877.00 | 2 054 051.00 | | 3 887 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 239.00 | 276 655.00 | | 1 714 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 874.00 | 2 435 817.00 | | 94 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 32 680.00 | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 671.00 | 52 466.00 | | 107 671.00 |
EA Autres dettes | 94 445.00 | 94 518.00 | | 94 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 924.00 | 2 892 138.00 | | 2 052 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 801.00 | 4 946 189.00 | | 5 940 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 320.00 | | 262 320.00 | 262 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 320.00 | | 262 320.00 | 262 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 1 184.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 840.00 | 13 250.00 | | 17 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | 570 000.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 840.00 | 583 250.00 | | 101 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 781.00 | -582 066.00 | | -99 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 596.00 | -117 193.00 | | -36 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 526.00 | 312 117.00 | | 2 392 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 214.00 | 942 405.00 | | 538 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 311.00 | -630 288.00 | | 1 854 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 239.00 | 1 540 686.00 | 163 782.00 | 1 714 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200 260.00 | 2 200 260.00 | | 2 200 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 320.00 | 2 200 260.00 | | 2 200 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 924.00 | 1 540 686.00 | 163 782.00 | 2 052 924.00 |