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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 010.00 | 26 454.00 | 92 555.00 | 119 010.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 363.00 | 26 454.00 | 101 908.00 | 128 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 825.00 | 29 916.00 | 101 908.00 | 131 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 798.00 | 92 605.00 | | 18 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 301.00 | -73 806.00 | | -45 301.00 |
DL TOTAL (I) | 17 497.00 | 62 798.00 | | 17 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 27 943.00 | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 20 304.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | 53 755.00 | | 32 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 737.00 | 8 769.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 411.00 | 110 773.00 | | 84 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 908.00 | 173 572.00 | | 101 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 907.00 | | 27 452.00 | 53 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 907.00 | | 27 452.00 | 53 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 907.00 | | 27 452.00 | 53 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |