| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 625 100.00 | 391 703.00 | 233 397.00 | 625 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 5 705.00 | 184.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 941.00 | 447 070.00 | 63 871.00 | 510 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 531.00 | 911 243.00 | 443 288.00 | 1 354 531.00 |
BT Marchandises | 850 630.00 | | 850 630.00 | 850 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 743.00 | 72 656.00 | 219 087.00 | 291 743.00 |
BZ Autres créances | 12 254 283.00 | 5 246.00 | 12 249 037.00 | 12 254 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 2 994 850.00 | | 2 994 850.00 | 2 994 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 416 388.00 | 77 901.00 | 16 338 487.00 | 16 416 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 770 919.00 | 989 145.00 | 16 781 774.00 | 17 770 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 2 974 966.00 | 2 295 996.00 | | 2 974 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 562.00 | 678 970.00 | | 196 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 249.00 | 3 157 687.00 | | 3 354 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 314.00 | 1 684 008.00 | | 1 970 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 601.00 | 2 761 336.00 | | 2 578 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 814.00 | 11 064.00 | | 17 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 685.00 | 6 316 990.00 | | 7 798 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 740.00 | 578 958.00 | | 675 740.00 |
EA Autres dettes | 386 374.00 | 65 684.00 | | 386 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 427 526.00 | 11 418 030.00 | | 13 427 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 781 774.00 | 14 575 716.00 | | 16 781 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 502 947.00 | | 15 502 947.00 | 15 502 947.00 |
FG Production vendue services | 606 148.00 | | 606 148.00 | 606 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 109 095.00 | | 16 109 095.00 | 16 109 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 188 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 265 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 873 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -85.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 861.00 | 263 246.00 | | 57 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189 209.00 | 17 846 751.00 | | 16 189 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 992 646.00 | 17 167 781.00 | | 15 992 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 562.00 | 678 970.00 | | 196 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 611.00 | 30 102.00 | | 25 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 868.00 | | 36 104.00 | 1 341 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 441.00 | 1 354 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 441.00 | 1 141 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 765.00 | | | 176 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 268.00 | | 36 104.00 | 1 129 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 795.00 | 95 890.00 | 23 441.00 | 838 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 140.00 | 18 626.00 | | 48 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 655.00 | 77 264.00 | 23 441.00 | 790 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 170.00 | 72 656.00 | 34 170.00 | 34 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 416.00 | 72 656.00 | 34 170.00 | 39 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 416.00 | 72 656.00 | 34 170.00 | 39 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 656.00 | 34 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798 685.00 | 7 798 685.00 | | 7 798 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 289.00 | 403 289.00 | | 403 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 374.00 | 386 374.00 | | 386 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
UX Autres créances clients | 212 912.00 | 212 912.00 | | 212 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
VB T. V. A. | 272 252.00 | 272 252.00 | | 272 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 944 584.00 | 4 944 584.00 | | 4 944 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 190.00 | 388 323.00 | 967 867.00 | 1 963 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 601.00 | 2 578 601.00 | | 2 578 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 694.00 | | | 460 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008 926.00 | 7 008 926.00 | | 7 008 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581 861.00 | 12 546 026.00 | 35 835.00 | 12 581 861.00 |
VW T.V.A. | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 409 712.00 | 11 834 844.00 | 967 867.00 | 13 409 712.00 |