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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 21 618.00 | 2 334.00 | 23 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AP Constructions | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487 419.00 | 3 872 413.00 | 615 006.00 | 4 487 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 185.00 | 1 048 708.00 | 345 477.00 | 1 394 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036 594.00 | 5 023 753.00 | 4 012 841.00 | 9 036 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 654.00 | 65 784.00 | 1 389 870.00 | 1 455 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 7 407 097.00 | 97 620.00 | 7 309 477.00 | 7 407 097.00 |
CF Disponibilités | 1 213 991.00 | | 1 213 991.00 | 1 213 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 236 367.00 | 163 404.00 | 10 072 964.00 | 10 236 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 272 961.00 | 5 187 157.00 | 14 085 805.00 | 19 272 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 4 919 126.00 | 4 215 857.00 | | 4 919 126.00 |
DH Report à nouveau | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 140.00 | 703 269.00 | | 883 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 870.00 | 57 026.00 | | 38 870.00 |
DL TOTAL (I) | 11 842 633.00 | 10 977 649.00 | | 11 842 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 582.00 | 605 192.00 | | 601 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 619.00 | 1 070 010.00 | | 1 203 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 285.00 | 121 820.00 | | 162 285.00 |
EA Autres dettes | 274 474.00 | 261 116.00 | | 274 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 171.00 | 2 059 349.00 | | 2 243 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 805.00 | 13 036 999.00 | | 14 085 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 969.00 | 1 624 279.00 | | 1 835 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 896 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 896 219.00 | |
FM Production stockée | | | -10 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 981 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | 3 311.00 | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 356.00 | 70 162.00 | | 49 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 814.00 | 73 473.00 | | 53 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 257.00 | 17.00 | | 6 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 754.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 466.00 | 771.00 | | 37 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 347.00 | 72 702.00 | | 16 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 787.00 | 63 593.00 | | 112 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086 640.00 | 8 557 155.00 | | 9 086 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 500.00 | 7 853 886.00 | | 8 203 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 140.00 | 703 269.00 | | 883 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766 687.00 | | 391 524.00 | 8 766 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 617.00 | 9 036 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 617.00 | 5 962 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 682.00 | | 11 250.00 | 3 061 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 961.00 | | 380 274.00 | 5 703 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765 131.00 | 349 950.00 | 91 327.00 | 4 765 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 8 916.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 429.00 | 341 034.00 | 91 327.00 | 4 752 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
6T Sur comptes clients | 97 286.00 | 334.00 | 97 620.00 | 97 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 286.00 | 66 117.00 | 163 404.00 | 97 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 286.00 | 66 117.00 | 163 404.00 | 97 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 619.00 | 1 203 619.00 | | 1 203 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 474.00 | 274 474.00 | | 274 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 835.00 | | | 1 852 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
VB T. V. A. | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 216 046.00 | | | 5 216 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 582.00 | 194 380.00 | 407 202.00 | 601 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 439.00 | | | 326 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472 187.00 | 7 471 143.00 | 1 044.00 | 7 472 187.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 171.00 | 1 835 969.00 | 407 202.00 | 2 243 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |