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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 638.00 | 7 693.00 | 4 945.00 | 12 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 604.00 | 12 292.00 | 3 312.00 | 15 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 012.00 | 35 691.00 | 22 320.00 | 58 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 378.00 | 55 676.00 | 46 702.00 | 102 378.00 |
BT Marchandises | 344 794.00 | | 344 794.00 | 344 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 614.00 | | 584 614.00 | 584 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 992.00 | 55 676.00 | 631 316.00 | 686 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 161 735.00 | 156 643.00 | | 161 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | 5 092.00 | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 220 762.00 | 178 565.00 | | 220 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 349.00 | 216 138.00 | | 161 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | 39 113.00 | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 974.00 | 236 339.00 | | 119 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 895.00 | 22 736.00 | | 26 895.00 |
EA Autres dettes | 58 722.00 | 20 283.00 | | 58 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 553.00 | 534 610.00 | | 410 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 316.00 | 713 175.00 | | 631 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 553.00 | 507 821.00 | | 410 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 552.00 | | 6 826.00 | 95 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | | 1 915.00 | 71 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | 4 911.00 | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 885.00 | 10 791.00 | | 44 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 1 563.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | 9 228.00 | | 38 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
VI Groupe et associés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 553.00 | 410 553.00 | | 410 553.00 |