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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 673.00 | 260 791.00 | 26 883.00 | 287 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 216.00 | 578 453.00 | 257 764.00 | 836 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 577.00 | 864 244.00 | 456 333.00 | 1 320 577.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
BZ Autres créances | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 267 018.00 | | 267 018.00 | 267 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 512.00 | | 516 512.00 | 516 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 089.00 | 864 244.00 | 972 845.00 | 1 837 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
DH Report à nouveau | -144 599.00 | -103 904.00 | | -144 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 865.00 | -40 695.00 | | 143 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 152 593.00 | 3 888.00 | | 152 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 969.00 | 329 538.00 | | 408 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160.00 | 6 981.00 | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 259.00 | 46 978.00 | | 68 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 812.00 | 100 092.00 | | 159 812.00 |
EA Autres dettes | 171 156.00 | 165 985.00 | | 171 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 252.00 | 683 797.00 | | 820 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 845.00 | 687 685.00 | | 972 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 400.00 | | 171 178.00 | 1 149 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 712.00 | | 171 178.00 | 952 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 498.00 | 59 746.00 | | 804 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 497.00 | 59 746.00 | | 779 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 808.00 | 19 317.00 | 10 491.00 | 29 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 161.00 | 91 769.00 | 279 392.00 | 379 161.00 |
VI Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 252.00 | 522 369.00 | 289 883.00 | 820 252.00 |