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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 234.00 | 38 997.00 | 24 237.00 | 63 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 063.00 | 49 803.00 | 12 260.00 | 62 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 425.00 | 89 928.00 | 66 497.00 | 156 425.00 |
BT Marchandises | 259 630.00 | | 259 630.00 | 259 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BZ Autres créances | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 189.00 | | 289 189.00 | 289 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 613.00 | 89 928.00 | 355 685.00 | 445 613.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
DH Report à nouveau | -151 970.00 | | | -151 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 671.00 | | | -11 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 363.00 | | | 219 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 559.00 | | | 336 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 685.00 | | | 355 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 391.00 | | 5 702.00 | 155 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 156 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 126 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 391.00 | | 5 702.00 | 125 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 321.00 | 11 276.00 | 4 669.00 | 83 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | 11 276.00 | 4 669.00 | 83 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 363.00 | 62 200.00 | 157 163.00 | 219 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 559.00 | 179 396.00 | 157 163.00 | 336 559.00 |