| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BF Prêts | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 435.00 | | 8 123 435.00 | 8 123 435.00 |
BZ Autres créances | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
CF Disponibilités | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 520.00 | | 8 288 520.00 | 8 288 520.00 |
CU Autres participations | 7 595 106.00 | | 7 595 106.00 | 7 595 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
DG Autres réserves | 3 504 116.00 | | | 3 504 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 872.00 | | | 528 872.00 |
DK Provisions réglementées | 217 244.00 | | | 217 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 431.00 | | | 5 671 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 942.00 | | | 1 740 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 770.00 | | | 356 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 514 613.00 | | | 514 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 089.00 | | | 2 617 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 520.00 | | | 8 288 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 174.00 | | | 1 330 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 606.00 | | | -41 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 435.00 | | | -18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 992.00 | | | 606 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 872.00 | | | 528 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 637.00 | 41 606.00 | | 175 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 637.00 | 41 606.00 | | 175 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 770.00 | 356 770.00 | | 356 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 613.00 | 514 613.00 | | 514 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 942.00 | 454 028.00 | 1 286 914.00 | 1 740 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 552.00 | 98 552.00 | 520 000.00 | 618 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 089.00 | 1 330 174.00 | 1 286 914.00 | 2 617 089.00 |