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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 069.00 | 19 690.00 | 276 378.00 | 296 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 653 082.00 | | 4 653 082.00 | 4 653 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 096 707.00 | 19 690.00 | 11 077 016.00 | 11 096 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BZ Autres créances | 95 459.00 | | 95 459.00 | 95 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 548.00 | 53 637.00 | 1 956 911.00 | 2 010 548.00 |
CF Disponibilités | 236 516.00 | | 236 516.00 | 236 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 126.00 | 53 637.00 | 2 362 489.00 | 2 416 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 833.00 | 73 328.00 | 13 439 505.00 | 13 512 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 653 142.00 | | | 4 653 142.00 |
CU Autres participations | 6 147 496.00 | | 6 147 496.00 | 6 147 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 912 937.00 | 11 350 341.00 | | 10 912 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 803.00 | -287 404.00 | | -149 803.00 |
DK Provisions réglementées | 115 732.00 | 89 580.00 | | 115 732.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078 866.00 | 13 352 518.00 | | 13 078 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 444.00 | 207.00 | | 277 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 108.00 | 24 981.00 | | 27 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 45 004.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 28 499.00 | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 4 496.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 639.00 | 103 187.00 | | 360 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 505.00 | 13 455 704.00 | | 13 439 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 009.00 | 103 187.00 | | 152 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 5 437.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 5 437.00 | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | 3 000.00 | | 375 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 151.00 | 29 151.00 | | 401 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 151.00 | -23 714.00 | | -26 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 618.00 | 516 343.00 | | 816 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 421.00 | 803 747.00 | | 966 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 803.00 | -287 404.00 | | -149 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 365.00 | | 991 342.00 | 10 480 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | | 282 516.00 | 13 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466 812.00 | | 708 826.00 | 10 466 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 10 519.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 10 519.00 | | 9 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 580.00 | 26 151.00 | | 89 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 52 433.00 | 448.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 52 433.00 | 448.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 232.00 | 78 584.00 | 448.00 | 91 232.00 |
UG ‐ Financières | | 52 433.00 | 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 653 082.00 | 4 653 082.00 | | 4 653 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | 68 370.00 | 208 630.00 | 277 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 204.00 | 4 822 204.00 | | 4 822 204.00 |
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 639.00 | 152 009.00 | 208 630.00 | 360 639.00 |