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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
AP Constructions | 597 163.00 | 597 163.00 | | 597 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 079 426.00 | 83 019 303.00 | 60 123.00 | 83 079 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 127.00 | 309 876.00 | 19 251.00 | 329 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 172 771.00 | 84 054 365.00 | 118 405.00 | 84 172 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 815 581.00 | | 41 815 581.00 | 41 815 581.00 |
BZ Autres créances | 5 902 896.00 | | 5 902 896.00 | 5 902 896.00 |
CF Disponibilités | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 694.00 | | 709 694.00 | 709 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 443 338.00 | | 48 443 338.00 | 48 443 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 616 108.00 | 84 054 365.00 | 48 561 743.00 | 132 616 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 577.00 | 884 577.00 | | 884 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188 810.00 | 5 854 654.00 | | 5 188 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 513.00 | 6 777 403.00 | | 6 111 513.00 |
DP Provisions pour risques | 58 069.00 | 50 000.00 | | 58 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 069.00 | 50 000.00 | | 58 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 635.00 | | | 3 068 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 906 474.00 | 5 644 131.00 | | 30 906 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792 763.00 | 7 698 368.00 | | 7 792 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 140.00 | | |
EA Autres dettes | 624 289.00 | 1 449 084.00 | | 624 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 392 162.00 | 14 834 723.00 | | 42 392 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 561 743.00 | 21 662 125.00 | | 48 561 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 549 210.00 | | 53 549 210.00 | 53 549 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 549 210.00 | | 53 549 210.00 | 53 549 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 662 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 259 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 507 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059 791.00 | 100 088.00 | | 1 059 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 791.00 | 500 088.00 | | 1 059 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 028.00 | 5.00 | | 18 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 097.00 | 5.00 | | 26 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 694.00 | 500 083.00 | | 1 033 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 722 415.00 | 49 871 314.00 | | 54 722 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 533 605.00 | 44 016 660.00 | | 49 533 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188 810.00 | 5 854 654.00 | | 5 188 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 133 739.00 | | 91 526.00 | 84 133 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 495.00 | | 84 172 771.00 | 52 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 495.00 | | 84 044 746.00 | 52 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 005 715.00 | | 91 526.00 | 84 005 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 020 033.00 | 34 332.00 | | 84 020 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 892 009.00 | 34 332.00 | | 83 892 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 069.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 611.00 | 8 069.00 | 11 611.00 | 61 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 906 474.00 | 30 906 474.00 | | 30 906 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 931.00 | 351 931.00 | | 351 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 356.00 | 572 356.00 | | 572 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 289.00 | 624 289.00 | | 624 289.00 |
UX Autres créances clients | 41 815 581.00 | 41 815 581.00 | | 41 815 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VB T. V. A. | 5 765 572.00 | 5 765 572.00 | | 5 765 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 068 635.00 | 3 068 635.00 | | 3 068 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VP Divers | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274 935.00 | 4 274 935.00 | | 4 274 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 694.00 | 709 694.00 | | 709 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 428 171.00 | 48 428 171.00 | | 48 428 171.00 |
VW T.V.A. | 2 593 540.00 | 2 593 540.00 | | 2 593 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 392 162.00 | 42 392 162.00 | | 42 392 162.00 |