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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 065.00 | 354 740.00 | 27 324.00 | 382 065.00 |
AP Constructions | 286 142.00 | 19 460.00 | 266 683.00 | 286 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 010.00 | 825 006.00 | 429 004.00 | 1 254 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 764.00 | 1 199 206.00 | 749 558.00 | 1 948 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 164.00 | | 2 366 164.00 | 2 366 164.00 |
BZ Autres créances | 1 667 297.00 | | 1 667 297.00 | 1 667 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 632.00 | | 463 632.00 | 463 632.00 |
CF Disponibilités | 8 098 679.00 | | 8 098 679.00 | 8 098 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 109.00 | | 419 109.00 | 419 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 014 881.00 | | 13 014 881.00 | 13 014 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 645.00 | 1 199 206.00 | 13 764 439.00 | 14 963 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 334 827.00 | 334 827.00 | | 334 827.00 |
DH Report à nouveau | 7 125 431.00 | 5 782 803.00 | | 7 125 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 174.00 | 1 342 628.00 | | 1 443 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 967 575.00 | 7 524 402.00 | | 8 967 575.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 188 604.00 | 39 122.00 | | 188 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 604.00 | 39 122.00 | | 188 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 960.00 | 257 841.00 | | 725 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 152.00 | 1 485 490.00 | | 1 616 152.00 |
EA Autres dettes | 11 222.00 | 25 577.00 | | 11 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254 925.00 | 1 808 786.00 | | 2 254 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 259.00 | 3 577 694.00 | | 4 608 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 764 438.00 | 11 141 218.00 | | 13 764 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200 975.00 | | 9 200 975.00 | 9 200 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 975.00 | | 9 200 975.00 | 9 200 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 217 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 375.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | 99 731.00 | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 199 731.00 | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 550.00 | 18 507.00 | | 41 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 550.00 | 18 507.00 | | 41 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 253.00 | 181 224.00 | | -33 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 487.00 | -235 398.00 | | -545 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 489.00 | 7 491 015.00 | | 9 225 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 316.00 | 6 148 387.00 | | 7 782 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 174.00 | 1 342 628.00 | | 1 443 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 887.00 | | 535 168.00 | 1 696 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 613.00 | 26 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 291.00 | 1 948 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 678.00 | 1 540 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 265.00 | | 31 800.00 | 350 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 465.00 | | 502 365.00 | 1 265 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 157.00 | | 1 003.00 | 81 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 509.00 | 193 375.00 | 227 678.00 | 1 233 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 354.00 | 11 386.00 | | 343 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 155.00 | 181 988.00 | 227 678.00 | 890 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 122.00 | 149 482.00 | | 39 122.00 |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 754.00 | 149 482.00 | 9 632.00 | 48 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 482.00 | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 960.00 | 725 960.00 | | 725 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 687.00 | 648 687.00 | | 648 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 162.00 | 372 162.00 | | 372 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254 925.00 | 2 254 925.00 | | 2 254 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 164.00 | 2 366 164.00 | | 2 366 164.00 |
VB T. V. A. | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549 967.00 | 1 549 967.00 | | 1 549 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 109.00 | 419 109.00 | | 419 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 117.00 | 4 479 117.00 | | 4 479 117.00 |
VW T.V.A. | 496 919.00 | 496 919.00 | | 496 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 259.00 | 4 608 259.00 | | 4 608 259.00 |