| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701 923.00 | 3 460 842.00 | 241 080.00 | 3 701 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 867.00 | 333 986.00 | 160 881.00 | 494 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 331.00 | 3 795 443.00 | 2 107 887.00 | 5 903 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | 29 241 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 525.00 | 2 596.00 | 136 930.00 | 139 525.00 |
BZ Autres créances | 6 910 821.00 | | 6 910 821.00 | 6 910 821.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 806.00 | | 379 806.00 | 379 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 727.00 | 2 596.00 | 7 450 131.00 | 7 452 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 057.00 | 3 798 039.00 | 9 558 018.00 | 13 356 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
CU Autres participations | 1 694 018.00 | 615.00 | 1 693 403.00 | 1 694 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 676.00 | 22 214.00 | | 27 676.00 |
DG Autres réserves | 27 577 596.00 | 14 715 824.00 | | 27 577 596.00 |
DH Report à nouveau | 525 835.00 | 422 072.00 | | 525 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 308.00 | 109 224.00 | | 149 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 818.00 | 989 511.00 | | 1 138 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 956.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 556.00 | 26 956.00 | | 32 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 535.00 | 5 028 307.00 | | 2 899 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 203.00 | 191 734.00 | | 135 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 735.00 | 1 199 749.00 | | 3 418 735.00 |
EA Autres dettes | 1 953 967.00 | 811 280.00 | | 1 953 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 440.00 | 7 231 071.00 | | 8 407 440.00 |
ED (V) | 11 760.00 | 203.00 | | 11 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 558 018.00 | 8 220 784.00 | | 9 558 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 440.00 | 7 231 071.00 | | 8 407 440.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 3 856 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 391 581.00 | |
FG Production vendue services | 2 236 468.00 | 3 352 805.00 | 5 589 272.00 | 2 236 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 468.00 | 3 352 805.00 | 5 589 272.00 | 2 236 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 341 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 897.00 | |
GE Autres charges | | | 20 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -30 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 619.00 | 10 400.00 | | 8 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 526.00 | 18 663.00 | | 20 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | 89 119.00 | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 107.00 | 33 129.00 | | 18 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 365.00 | 122 247.00 | | 53 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 067.00 | -122 247.00 | | -38 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 270.00 | 46 840.00 | | 74 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 651.00 | 4 458 182.00 | | 5 655 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 344.00 | 4 348 957.00 | | 5 506 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 308.00 | 109 224.00 | | 149 308.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 008 410.00 | 3 856 272.00 | | 9 008 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 886.00 | | 57 141.00 | 5 888 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 697.00 | 5 903 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 107.00 | 3 701 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 589.00 | 494 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681 650.00 | | 38 379.00 | 3 681 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 733.00 | | 18 723.00 | 500 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 503.00 | | 38.00 | 1 706 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 463.00 | 344 885.00 | 27 520.00 | 3 477 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217 825.00 | 261 124.00 | 18 107.00 | 3 217 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 638.00 | 83 761.00 | 9 412.00 | 259 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 115.00 | 1 211 115.00 | | 1 211 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 167.00 | 663 167.00 | | 663 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 046.00 | 406 046.00 | | 406 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049 463.00 | 2 049 463.00 | | 2 049 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 967.00 | 1 953 967.00 | | 1 953 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 216 381.00 | 216 381.00 | | 216 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 027 998.00 | 4 027 998.00 | | 4 027 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 419.00 | 1 688 419.00 | | 1 688 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658 665.00 | 2 658 665.00 | | 2 658 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 806.00 | 379 806.00 | | 379 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 676.00 | 7 427 048.00 | 15 628.00 | 7 442 676.00 |
VW T.V.A. | 257 986.00 | 257 986.00 | | 257 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 440.00 | 8 407 440.00 | | 8 407 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 763.00 | 42 966.00 | | 56 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 696.00 | 174 397.00 | | 35 696.00 |
ST Autres comptes | 1 487 257.00 | 976 246.00 | | 1 487 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 785.00 | 100 865.00 | | 109 785.00 |
YT Sous‐traitance | 74 634.00 | 53 201.00 | | 74 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -23.00 | 750.00 | | -23.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 382.00 | 52 158.00 | | 38 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 146.00 | 95 124.00 | | 95 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 443.00 | 348 876.00 | | 490 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 817.00 | 59 707.00 | | 73 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 349.00 | 1 305 460.00 | | 1 707 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |