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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 782.00 | 53 578.00 | 4 204.00 | 57 782.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 082.00 | 105 839.00 | 16 243.00 | 122 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 053.00 | 312 130.00 | 284 923.00 | 597 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 068.00 | 471 547.00 | 375 521.00 | 847 068.00 |
BN En cours de production de biens | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BT Marchandises | 351 231.00 | | 351 231.00 | 351 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 268.00 | 14 337.00 | 198 932.00 | 213 268.00 |
BZ Autres créances | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CF Disponibilités | 398 120.00 | | 398 120.00 | 398 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 241.00 | | 205 241.00 | 205 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 425.00 | 14 337.00 | 1 249 088.00 | 1 263 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 493.00 | 485 884.00 | 1 624 609.00 | 2 110 493.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 371 958.00 | 328 083.00 | | 371 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 384.00 | 93 874.00 | | 188 384.00 |
DL TOTAL (I) | 603 542.00 | 465 158.00 | | 603 542.00 |
DP Provisions pour risques | 11 297.00 | 12 091.00 | | 11 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 297.00 | 12 091.00 | | 11 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 935.00 | 126 759.00 | | 195 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 63 690.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 431.00 | 253 108.00 | | 324 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 714.00 | 65 417.00 | | 109 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 692.00 | 223 040.00 | | 269 692.00 |
EA Autres dettes | 23 452.00 | 13 143.00 | | 23 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 213.00 | 120 520.00 | | 85 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 764.00 | 865 678.00 | | 1 008 764.00 |
ED (V) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 609.00 | 1 342 927.00 | | 1 624 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 448.00 | 784 954.00 | | 881 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 839.00 | | 227 866.00 | 688 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 638.00 | 847 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 819.00 | 719 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 697.00 | | 5 351.00 | 115 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 515.00 | | 222 439.00 | 565 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | | 76.00 | 7 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 615.00 | 75 198.00 | 68 266.00 | 464 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 605.00 | 2 973.00 | | 50 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 010.00 | 72 225.00 | 68 266.00 | 414 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 091.00 | 2 297.00 | 3 091.00 | 12 091.00 |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | 12 344.00 | 4 410.00 | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | 12 344.00 | 4 410.00 | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 494.00 | 14 641.00 | 7 501.00 | 18 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 344.00 | 4 410.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VB T. V. A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 935.00 | 68 619.00 | 127 316.00 | 195 935.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 241.00 | 205 241.00 | | 205 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 203.00 | 476 819.00 | 5 384.00 | 482 203.00 |
VW T.V.A. | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 333.00 | 557 017.00 | 127 316.00 | 684 333.00 |